Los casos de uso en el proceso de conciliación bancaria¶
Información general¶
Casar los apuntes bancarios con los registros contables puede ser una tarea tediosa. Se necesita encontrar las facturas correspondientes y comparar los detalles de cantidades y partners con los que hay en el apunte del banco. Estos pasos pueden tomar mucho tiempo. Afortunadamente, con Odoo puede casar fácilmente las facturas y cualquier otro documento de pago con los apuntes del banco.
En Odoo existen dos opciones para el proceso de conciliación.
Podemos especificar directamente el pago en la factura
Podemos conciliar facturas abiertas con estados de cuenta bancarios
Configuración¶
No se necesita ninguna configuración especial para registrar facturas. Todo lo que se necesita es instalar la aplicación de contabilidad.
Casos de uso¶
Caso 1: Registración de pagos¶
Recibimos el comprobante de pago para nuestra factura de 2100 euros emitida a Smith & Co.
Empezamos con nuestra factura emitida a Smith & Co. por 2100 €. Pedimos un pago inmediato, ya que el producto vendido es un servicio. Nuestro contable sólo gestiona apuntes bancarios al final de la semana, por lo que debemos marcar esta factura como pagada inmediatamente para indicar que podemos empezar a prestar servicios a nuestro cliente.
Nuestro cliente nos envía una confirmación de pago. Así podemos registrar un pago y marcar la factura como pagada.
Haciendo click en registrar pago, informamos a Odoo que nuestro cliente ha pagado la factura. Por tanto, debemos especificar el importe y el método de pago.
Ahora siempre podremos encontrar los detalles de pago en la factura haciendo click en .
La factura ha sido pagada y la reconciliación se ha hecho automáticamente.
Caso 2: Reconciliaciones de extractos bancarios¶
Empezamos con nuestra factura emitida de 3000 euros para Smith & Co. Asumamos también que otras facturas están abiertas para clientes diferentes.
Recibimos nuestro extracto bancario y vemos que no sólo se ha pagado la factura expedida a Smith & Co, sino también una a Buzz de 92€.
Importar o Crear los extractos bancarios. Por favor refiérase a los documentos desde la sección Fuentes Bancarias.
En el tablero, haga clic en Reconciliación # Elementos
Si todo salió bien (nombre de asociado correcto, monto correcto) Odoo hará las reconciliaciones automáticamente.
Si se encuentran algunos problemas, tendrá que realizar acciones manuales
Por ejemplo, si esta faltando el asociado en su extracto bancario, solo llénelo en:
Si el pago fue hecho con un pago anticipado, solo revise si esta correcto y valide todos los pagos relacionados :
Truco
Pulse CTRL-Enter para reconciliar todos los asientos balanceados en la hoja.