Quels sont les principaux rapports disponibles?

Outre les rapports créés spécifiquement dans chaque module de régionalisation, quelques rapports génériques et dynamiques très utiles sont disponibles pour tous les pays :

  • Bilan

  • Compte de Résultat

  • Plan Comptable

  • Résumé Analytique

  • Grand Livre

  • Balance Agée Fournisseurs

  • Balance Agée Clients

  • Flux de Trésorerie

  • Rapport de taxes

  • Rapprochement Bancaire

Vous pouvez annoter tous les rapports pour les imprimer et en reporter à votre conseiller. Exporter vers xls pour effectuer des analyses supplémentaires. Creuser dans les rapports pour plus de détails (paiements, factures, écritures, etc.).

Vous pouvez également comparer les valeurs avec une autre période. Choisissez le nombre de périodes que vous voulez comparer à la période de temps choisie. Vous pouvez choisir jusqu’à 12 périodes antérieures à la date du rapport, si vous ne souhaitez pas utiliser l’option par défaut Période Précédente.

Bilan

Le Bilan montre un aperçu des actifs, des passifs et des capitaux propres de votre organisation à une date particulière.

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Compte de résultats

The Profit and Loss report (or Income Statement) shows your organisation’s net income, by deducting expenses from revenue for the report period.

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Plan comptable

Une liste de tous vos comptes regroupés par classe

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Résumé général

Le Résumé Analytique permet un rapide coup d’oeil à tous les chiffres importants dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre entreprise.

En termes très simples, voilà ce que chacun des éléments de cette section rapporte :

  • Performance :
    • Marge brute :

      La contribution de chaque vente individuelle faite par votre entreprise, moins les coûts directs nécessaires pour faire ces ventes (comme la main-d’œuvre, les matériaux, etc.).

    • Marge nette :

      La contribution de chaque vente individuelle faite par votre entreprise, moins les coûts directs nécessaires pour faire ces ventes, ainsi que les frais généraux fixes de votre entreprise (comme le loyer, l’électricité, les impôts que vous devez payer à la suite de ces ventes).

    • Retour sur Investissement (p.a.) :

      Le ratio du bénéfice net réalisé, avec le montant des actifs de l’entreprise utilisés pour faire ces bénéfices.

  • Situation :
    • Moyenne des Jours Débiteurs

      Le nombre moyen de jours qu’il faut à vos clients pour vous payer (entièrement), calculé à partir de toutes vos factures clients.

    • Moyenne des Jours Créditeurs

      Le nombre moyen de jours qu’il vous faut pour payer (entièrement) vos fournisseurs, calculé à partir de toutes vos factures fournisseurs.

    • Prévisions de trésorerie à court terme :

      Combien d’argent est prévu en entrée ou en sortie de votre organisation pour le prochain mois, c’est à dire le solde de vos Ventes pour le mois moins le solde de vos Achats pour le mois.

    • Actif à court terme au passif :

      Aussi appelé ratio de liquidité générale, c’est le rapport de l’actif circulant (actifs qui pourraient être transformés en espèces dans un an) par les dettes à court terme (dettes qui seront dues dans l’année suivante). Ceci est généralement utilisé comme une mesure de la capacité d’une entreprise à rembourser sa dette.

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Grand livre

Le Grand Livre montre toutes les transactions de tous les comptes pour une période choisie. Le rapport de synthèse initial présente les totaux pour chaque compte et à partir de là, vous pouvez afficher un rapport détaillé des transactions ou des exceptions. Ce rapport est utile pour vérifier toutes les transactions qui ont eu lieu au cours d’une certaine période de temps.

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Balance agée des fournisseurs

overpayments

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Balance agée des clients

La Balance Agée Clients montre les factures clients qui ont été en attente de paiement au cours d’un mois sélectionné et plusieurs mois avant.

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Flux de trésorerie

Le rapport Flux de trésorerie montre comment les variations dans les comptes de bilan et les revenus affectent la trésorerie, et ventile l’analyse entre l’exploitation, les investissement et le financement.

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Rapport de taxes

Ce rapport vous permet de voir les montants nets et taxes pour toutes les taxes regroupées par type (vente/achat).

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Rapprochement bancaire

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