Comment faire une fin d’année dans Odoo ? (clôturer d’un exercice financier)¶
Avant d’aller plus avant avec la fermeture d’un exercice, il y a quelques étapes qu’il faut généralement réaliser pour veiller à ce que votre comptabilité soit correcte, à jour, et précise :
Assurez-vous que vous avez intégralement rapproché vos comptes bancaires jusqu’à la fin de l’année et que vos soldes comptables sont en correspondance avec le solde de vos relevés bancaires.
Vérifiez que toutes les factures clients ont été saisies et approuvées.
Confirmez que vous avez saisi et accepté toutes les factures fournisseurs.
Validez toutes les dépenses et vérifiez leur exactitude.
Vérifiez que tous les paiements reçus ont été saisis et enregistrés avec précision.
Liste de vérification de fin d’année¶
Générez un Rapport de taxes, et vérifiez que vos informations fiscales sont correctes.
Lettrez tous les comptes de votre bilan
Faites coincider vos soldes bancaires dans Odoo avec vos soldes bancaires réels sur vos relevés. Utilisez le rapport Réconciliation par relevé bancaire pour cela.
Rapprocher toutes les transactions dans votre caisse et vos comptes bancaires en exécutant vos rapports Balance âgée des tiers.
Auditez vos comptes, en étant sûr de bien comprendre les opérations qui les concernent et la nature des opérations, en veillant à inclure les prêts et les immobilisations.
Exécutez la fonctionnalité optionnelle Correspondance des factures et des paiements, sous le menu déroulant Plus sur le tableau de bord, cherchant chaque Facture Fournisseur et Facture Client ouvertes et leurs paiements. Cette étape est facultative, mais elle peut aider le processus de fin d’année si tous les paiements et les factures impayées sont rapprochés, et pourrait conduire à trouver des anomalies ou des erreurs dans le système.
Votre comptable vérifiera probablement vos éléments de bilan et vos écritures pour :
Des ajustements manuels de fin d’année, en utilisant le menu Conseiller –> Pièces comptables (Par exemple, les rapports Gains de l’Année actuelle et Revenus différés).
Travail en cours.
Ecritures d’amortissement.
Prêts.
Ajustements fiscaux
Si votre comptable est soumis à un contrôle de fin d’année, il peut vouloir avoir des copies papier de tous les éléments du bilan (tels que les prêts, les comptes bancaires, les paiements anticipés, les déclarations de taxe de vente, etc …) afin de les confronter à vos soldes dans Odoo .
Au cours de ce processus, c’est une bonne pratique de régler la Date de verrouillage pour les non-conseillers au dernier jour de l’exercice précédent, qui est défini dans la configuration de Comptabilité. De cette façon, le comptable peut être sûr que personne ne change les transactions de l’année précédente pendant la vérification des livres.
Clôture de l’exercice¶
Dans Odoo il n’y a pas besoin de faire une entrée spécifique de clôture de fin d’année, afin de clôturer les comptes du compte de résultat. Les rapports sont créés en temps réel, ce qui signifie que le Compte de résultat correspond directement à la date de fin d’année que vous spécifiez dans Odoo. Par conséquent, chaque fois que vous générez le Compte de résultat, la date de début correspondra avec le début de l”Exercice et les soldes des comptes seront tous à 0.
Une fois que le comptable a créé l’entrée de journal pour répartir les Gains de l’année en cours, vous devez régler la Date de Verrouillage au dernier jour de l’exercice. Assurez-vous avant de le faire que les résultats de l’exercice en cours dans le Bilan ont bien un solde à 0.
Voir aussi