อิตาลี

โมดูล

โมดูลต่อไปนี้จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติพร้อมกับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของอิตาลี:

ชื่อ	ชื่อทางเทคนิค	คำอธิบาย
ประเทศอิตาลี - ระบบบัญชี	l10n_it	ค่าเริ่มต้น แพ็คเกจการประยุกต์ใช้ทางการเงิน
ประเทศอิตาลี - ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์	l10n_it_edi	การใช้งานใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
อิตาลี - คำประกาศเจตนา	l10n_it_edi_doi	รองรับคำประกาศเจตนา (Dichiarazione di Intento)
อิตาลี - อออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขาย	l10n_it_edi_sale	การแก้ไขการขายสำหรับอออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์
อิตาลี - การขายหน้าร้าน	l10n_it_pos	การผสานรวม Odoo PoS กับเครื่องพิมพ์ใบกำกับภาษีของอิตาลี
ประเทศอิตาลี - รายงานการบัญชี	l10n_it_reports	รายงานอิตาลี
อิตาลี - ใบเสร็จรับเงินจากธนาคาร (Ri.Ba.)	l10n_it_riba	การสร้างไฟล์ Ri.Ba. จากการชำระเงินเป็นชุดใน Odoo
ประเทศอิตาลี - สต็อก DDT	l10n_it_stock_ddt	เอกสารการขนส่ง - Documento di Trasporto (DDT)

Note

ในบางกรณี เช่น เมื่ออัปเกรดไปยังเวอร์ชั่นที่มีโมดูลเพิ่มเติม เป็นไปได้ที่โมดูลอาจไม่ถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ โมดูลที่ขาดหายไปสามารถ:ref:`ติดตั้ง <general/install>`ด้วยตนเองได้

ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ในอิตาลี

บริษัท

ในการใช้คุณสมบัติทั้งหมดของการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นทางการคลังนี้ ฟิลด์ต่อไปนี้จำเป็นต้องมีใน:ref:ข้อมูลบริษัท <general/companies/company>:

• ชื่อบริษัท

• ที่อยู่: ที่อยู่ของบริษัท

• VAT: VAT ของบริษัท

• Codice Fiscale: รหัสภาษีของบริษัท

• Tax System: ระบบภาษีที่บริษัทอยู่ภายใต้

การกำหนดค่าภาษี

ฟีเจอร์การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างมีการใช้งานโดยใช้ระบบภาษีของ Odoo ด้วยเหตุนี้ ภาษีจึงต้องได้รับการกำหนดค่าอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้อย่างถูกต้อง และจัดการกรณีการใช้การเรียกเก็บเงินอื่นๆ

การประยุกต์ใช้สำหรับประเทศ อิตาลี มี ตัวอย่าง ภาษีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

การยกเว้นภาษี

หน่วยงานของประเทศอิตาลีกำหนดให้ใช้ภาษีการขายจำนวน ศูนย์เปอร์เซ็นต์ (0%) เพื่อติดตาม ประเภทการยกเว้นภาษี (ธรรมชาติ) และ การอ้างอิงกฎหมาย ที่ถูกต้อง การยกเว้นที่ดำเนินการในบรรทัดใบแจ้งหนี้

Example

ภาษีส่งออกในสหภาพยุโรปสามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงได้ (0% EU, ป้ายกำกับใบแจ้งหนี้ 00eu) สามารถพบได้ภายใต้ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี การส่งออกได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นจึงต้องกรอก การพ้นโทษ และ การอ้างอิงกฎหมาย

ดูเพิ่มเติม

มีรหัส ประเภทการยกเว้นภาษี (ธรรมชาติ) และ การอ้างอิงกฎหมาย มากมาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดที่มีอยู่เพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ:

• เอกสารของทางการประเทศอิตาลี

• คู่มืออย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการยกเว้นภาษี

Note

หากคุณต้องการใช้การยกเว้นประเภทอื่น ไปที่ ระบบบัญชี ‣ การตั้งค่า ‣ ภาษี เลือกภาษีที่คล้ายกัน จากนั้นคลิกที่ไอคอนเฟืองและเลือก ทำสำเนา ในแท็บ ตัวเลือกขั้นสูง เพิ่ม การยกเว้น และ การอ้างอิงกฎหมาย ในการยืนยัน คลิก บันทึก

Tip

เปลี่ยนชื่อ ภาษีของคุณในช่อง ชื่อ ตาม การพ้นโทษ เพื่อแยกความแตกต่างได้อย่างง่ายดาย

การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ

กลไก reverse charge เป็นกฎ VAT ที่เปลี่ยนภาระในการชำระ VAT จากผู้ขายไปยังลูกค้า ลูกค้าชำระ VAT ด้วยตนเอง ให้กับ AdE แทน มีหลายประเภทดังนี้:

• การเรียกเก็บเงินย้อนกลับภายใน (สำหรับการขายในประเทศ)

  ความรับผิดชอบด้านภาษีมูลค่าเพิ่มจะตกเป็นของผู้ซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการบางประเภท
• การเรียกเก็บเงินย้อนกลับภายนอก (สำหรับการขายภายในสหภาพยุโรป)

  ภาษีมูลค่าเพิ่มจะครบกำหนดในประเทศที่จัดส่งหรือในประเทศที่ให้บริการ เมื่อผู้ซื้อเป็นธุรกิจในประเทศอิตาลี สหภาพยุโรปจะเสนอกลไกที่ช่วยให้ผู้ขายสามารถโอนความรับผิดชอบของเขาไปยังผู้ซื้อได้

การแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ลูกค้าแบบ Reverse-charged จะไม่แสดงจำนวน VAT แต่ AdE กำหนดให้ผู้ขายต้องระบุเหตุผล:guilabel:`ยกเว้นภาษี`และ:guilabel:`การอ้างอิงกฎหมาย`ที่ทำให้สามารถใช้กลไก reverse-charge ได้ Odoo มีชุดภาษี 0% พิเศษที่สามารถกำหนดให้กับแต่ละรายการใบแจ้งหนี้แบบ reverse-charged ซึ่งแสดงถึงการกำหนดค่าที่ใช้กันทั่วไป

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย

บริษัทอิตาลีที่อยู่ภายใต้ reverse charge ต้องส่งรายละเอียดบิลไปยัง AdE

Note

ไฟล์ XML ของ VAT ที่รายงานด้วยตนเองต้องถูกออกและส่งไปยัง AdE สำหรับบิลแบบ reverse charged

เมื่อสร้างใบเรียกเก็บเงินของผู้ขาย คุณสามารถเพิ่มภาษี ค่าธรรมเนียมย้อนกลับ ได้ในฟิลด์ ภาษี คุณสามารถตรวจสอบภาษีที่มีอยู่ได้โดยไปที่ ระบบบัญชี ‣ การกำหนดค่า ‣ ภาษี คุณจะเห็นว่าภาษีสินค้า 10% และภาษีบริการ 22% เปิดใช้งานอยู่ และอื่นๆ อีกมากมาย เนื่องจากการตั้งค่าคอนฟิกอัตโนมัติของสถานะทางบัญชีของประเทศอิตาลี สิ่งเหล่านี้จึงถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติในรายการภาษี

ตารางภาษี

การแปลเฉพาะของอิตาลีมีส่วน:ref:tax grid <accounting/tax-returns/tax-grids>`เฉพาะสำหรับภาษีแบบ **reverse charge** tax grid เหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยแท็ก :guilabel:`VJ และสามารถค้นหาได้โดยไปที่ Accounting ‣ Reporting ‣ Tax Return

ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

Note

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า:ref:`โมดูล <localizations/italy/modules>`อีอินวอยซ์เฉพาะของอิตาลีทั้งหมดได้รับการ:ref:`ติดตั้ง <general/install>`แล้ว

SdI คือระบบ:doc:อีอินวอยซ์ <../accounting/customer_invoices/electronic_invoicing>`ที่ใช้ในอิตาลี ช่วยให้สามารถส่งและรับอีอินวอยซ์ไปและมาจากลูกค้าได้ เอกสารต้องอยู่ในรูปแบบ XML :abbr:`EDI (การแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์) ที่เรียกว่า FatturaPA และต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการโดยระบบก่อนที่จะส่งมอบ

เพื่อให้สามารถรับใบแจ้งหนี้และการแจ้งเตือน บริการ SdI ต้องได้รับแจ้งว่าไฟล์ของผู้ใช้จำเป็นต้องถูกส่งไปยัง Odoo และประมวลผลในนามของพวกเขา ในการทำเช่นนี้ คุณต้องตั้งค่า:guilabel:`รหัสปลายทาง`ของ Odoo บนพอร์ทัล AdE

1. ไปที่ พอร์ทัลหน่วยงานอิตาลี และทำการยืนยันตัวตน

2. ไปที่ส่วน Fatture e Corrispettivi

3. ตั้งค่าผู้ใช้เป็นฝ่ายตามกฎหมายสำหรับหมายเลข VAT ที่คุณต้องการกำหนดค่าที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์

4. ใน Servizi Disponibili ‣ Fatturazione Elettronica ‣ Registrazione dell'indirizzo telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche ให้ใส่ Odoo's Destination Code K95IV18 และยืนยัน

โหมดสาธิตและโหมดการใช้งานจริง

Note

• โหมดสาธิตถูกเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นและยังคงใช้งานอยู่จนกว่าตัวเลือก โดยการทำเครื่องหมายในช่องนี้ ฉันอนุญาตให้ Odoo ส่งและรับใบแจ้งหนี้ของฉันผ่าน Sistema di Interscambio (SDI) จะถูกเปิดใช้งานในส่วน Fattura Electronica (FatturaPA) เมื่อตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน โหมดการใช้งานจริงจะถูกเปิดใช้งานและไม่สามารถปิดใช้งานได้

• โหมดสาธิตจำลองสภาพแวดล้อมที่ใบแจ้งหนี้ถูกส่งไปยังรัฐบาล ในโหมดนี้ ใบแจ้งหนี้ต้องถูกดาวน์โหลด ด้วยตนเอง เป็นไฟล์ XML และอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ของ AdE

เนื่องจากไฟล์ถูกส่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ของ Odoo ก่อนที่จะถูกส่งไปยัง SdI หรือรับโดยฐานข้อมูลของคุณ จึงต้องได้รับอนุญาตให้ Odoo ประมวลผลไฟล์เหล่านั้น ในการเปิดใช้งานโหมดการใช้งานจริงและเปิดใช้งานการส่งไปยัง SdI ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ Codice Fiscale ได้รับการกรอกใน:ref:ข้อมูลบริษัท <localizations/italy/company>

2. ไปที่ Accounting ‣ Configuration ‣ Settings และเลื่อนไปที่ส่วน Italian Electronic Invoicing

3. ในส่วน Fattura Electronica (FatturaPA) ให้เปิดใช้งานตัวเลือก โดยการทำเครื่องหมายในช่องนี้ ฉันอนุญาตให้ Odoo ส่งและรับใบแจ้งหนี้ของฉันผ่าน Sistema di Interscambio (SDI)

4. คลิก บันทึก

กระบวนการ

การส่งใบแจ้งหนี้ไปยัง SdI สำหรับอิตาลีเป็นกระบวนการอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการส่งเอกสารภาษีในรูปแบบ XML ระหว่างบริษัทและ AdE อย่างบังคับเพื่อลดข้อผิดพลาดและตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงาน

Note

คุณสามารถตรวจสอบสถานะปัจจุบันของใบแจ้งหนี้ได้ที่ช่อง สถานะ SdI ไฟล์ XML ถูกแนบไปกับใบแจ้งหนี้

การสร้างเอกสาร XML

Odoo สร้างไฟล์ XML ที่จำเป็นเป็นไฟล์แนบกับใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ FatturaPA ตามที่ AdE กำหนด เมื่อเลือกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการแล้ว คลิกปุ่ม ส่ง

เมื่อหน้าต่างป๊อปอัปเปิดขึ้น จะมีการดำเนินการให้เลือก สร้างไฟล์ XML จะสร้างไฟล์แนบ

คุณสามารถพบไฟล์ XML และ PDF ที่แนบมากับใบแจ้งหนี้ได้

หลังจากเลือกการดำเนินการที่ต้องการแล้ว คลิก ส่ง

ยื่นคำร้องต่อ SDI

ตัวเลือก ส่งไปยังหน่วยงานภาษี ในกล่องโต้ตอบ ส่งและพิมพ์ จะส่งไฟล์แนบไปยัง เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี ซึ่งรวบรวมคำขอทั้งหมดแล้วส่งต่อผ่านช่องทาง WebServices ไปยัง SdI ตรวจสอบสถานะการส่งของใบแจ้งหนี้ผ่านปุ่ม ตรวจสอบการส่ง ที่ด้านบนของมุมมองใบแจ้งหนี้

การประมวลผลโดย SDI

SdI รับเอกสารและตรวจสอบข้อผิดพลาด ในขั้นตอนนี้ ใบแจ้งหนี้จะอยู่ในสถานะ SdI กำลังประมวลผล ตามที่แสดงบนใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้ยังได้รับหมายเลข ธุรกรรม FatturaPA ซึ่งแสดงในแท็บ การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบอาจใช้เวลาแตกต่างกัน ตั้งแต่ไม่กี่วินาทีจนถึงหนึ่งวัน ขึ้นอยู่กับคิวของใบแจ้งหนี้ที่ส่งทั่วอิตาลี

การยอมรับ

หากเอกสารถูกต้อง จะถูกบันทึกและถือว่าถูกต้องตามกฎหมายภาษีโดย AdE ซึ่งจะดำเนินการจัดเก็บใน การจัดเก็บทดแทน (Conservazione Sostitutiva) หากมีการร้องขออย่างชัดเจนบนพอร์ทัลของหน่วยงาน

Warning

Odoo ไม่ได้เสนอข้อกำหนดของ Conservazione Sostitutiva <https://www.agid.gov.it/index.php/it/piattaforme/conservazione> ผู้ให้บริการรายอื่นและ AdE จัดหาการจัดเก็บฟรีและได้รับการรับรองเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่กฎหมายร้องขอ

SdI รหัสปลายทาง พยายามส่งต่อใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้าที่ที่อยู่ที่ระบุ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อีเมล PEC หรือ SdI รหัสปลายทาง สำหรับช่องทาง WebServices ของ ERP ของพวกเขา มีการพยายามสูงสุด 6 ครั้งทุก 12 ชั่วโมง ดังนั้นแม้ว่าจะไม่สำเร็จ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาถึงสามวัน สถานะใบแจ้งหนี้คือ ยอมรับโดย SDI กำลังส่งต่อไปยังคู่ค้า

การปฏิเสธที่เป็นไปได้

SdI อาจพบความไม่ถูกต้องในการรวบรวม อาจเป็นความไม่ถูกต้องตามรูปแบบด้วย ในกรณีนี้ ใบแจ้งหนี้จะอยู่ในสถานะ SDI ปฏิเสธ ข้อสังเกตของ SdI จะถูกแทรกที่ด้านบนของแท็บใบแจ้งหนี้ เพื่อแก้ไขปัญหา เพียงลบไฟล์แนบของใบแจ้งหนี้ คืนใบแจ้งหนี้กลับเป็น ฉบับร่าง และแก้ไขข้อผิดพลาด เมื่อใบแจ้งหนี้พร้อมแล้ว สามารถส่งใหม่ได้

Note

หากต้องการสร้าง XML ใหม่ ต้องลบทั้งไฟล์แนบ XML และรายงาน PDF เพื่อให้สร้างใหม่พร้อมกัน เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งสองมีข้อมูลเดียวกันเสมอ

การส่งต่อเสร็จสมบูรณ์

ใบแจ้งหนี้ได้ถูกส่งไปยังลูกค้าแล้ว อย่างไรก็ตาม คุณยังคงสามารถส่งสำเนาให้ลูกค้าในรูปแบบ PDF ผ่านทางอีเมลหรือโพสต์ได้ สถานะคือ ได้รับการยอมรับจาก SDI ส่งมอบให้กับคู่ค้าแล้ว

หาก SdI ไม่สามารถติดต่อลูกค้าของคุณได้ พวกเขาอาจไม่ได้ลงทะเบียนบนพอร์ทัล AdE ในกรณีนี้ เพียงแน่ใจว่าได้ส่งใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF ทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ ใบแจ้งหนี้จะอยู่ในสถานะ ยอมรับโดย SDI การส่งมอบคู่ค้าล้มเหลว

การรวมภาษี

เมื่อคุณได้รับใบวางบิลจากผู้ขาย ไม่ว่าจาก SdI จากกระดาษ หรือจากไฟล์ XML ที่นำเข้า หน่วยงานภาษีอาจร้องขอให้คุณส่งข้อมูลการรวมภาษีกลับไปยัง SdI สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อธุรกรรมที่ได้รับการยกเว้นภาษีกลายเป็นต้องเสียภาษีด้วยเหตุผลใดๆ

Tip

For a vendor bill to be uploaded correctly:

• The contact in the XML file must have a corresponding contact record in Odoo with matching:

  • VAT number

  • Codice Fiscale

The taxes in the XML file must have corresponding tax records in Odoo.

Example

นี่คือรายการโดยย่อ:

• การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ

  ในฐานะผู้ซื้อ คุณต้องจ่ายภาษีสำหรับสิ่งที่คุณซื้อและรวมข้อมูลภาษี ภาษีย้อนกลับ
• การแยกชำระภาษี

  ในฐานะผู้ซื้อธุรกิจ PA คุณต้องชำระภาษีและรวมข้อมูลภาษี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแทนที่ ภาษีขาย 0% บนใบวางบิลจากผู้ขายที่คุณได้รับด้วยภาษี การชำระเงินแยก ที่ถูกต้อง
• การบริโภคด้วยตนเอง

  ในฐานะเจ้าของธุรกิจ เมื่อคุณใช้สินทรัพย์ที่คุณซื้อเพื่อธุรกิจด้วยเหตุผลส่วนตัวแทน คุณจะต้องจ่ายภาษีที่คุณหักไว้เป็นต้นทุนทางธุรกิจสำหรับสินทรัพย์ดังกล่าว

Odoo อาจตรวจพบว่าใบวางบิลจากผู้ขายของคุณสามารถตีความได้ว่าเป็นเอกสารประเภทที่ต้องการการรวมภาษี ตามที่ระบุไว้ในส่วน ประเภทเอกสาร

Important

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแทนที่ ภาษีขาย 0% บนใบวางบิลจากผู้ขายที่คุณได้รับด้วยภาษีที่คุณควรจ่ายให้กับ AdE ปุ่มจะปรากฏที่ด้านบนของแบบฟอร์มใบวางบิลจากผู้ขายเดี่ยวเพื่อส่ง

เมื่อคลิกที่ปุ่ม ส่งการรวมภาษี ไฟล์ XML ของ ประเภทเอกสาร ที่เหมาะสมจะถูกสร้างขึ้น แนบไปกับใบเรียกเก็บเงิน และส่งเป็นใบแจ้งหนี้

ประเภทเอกสาร

SdI กำหนดให้ธุรกิจส่งใบแจ้งหนี้ลูกค้าและเอกสารอื่นๆ ผ่าน EDI

รหัสต่อไปนี้ ประเภทเอกสาร ทั้งหมดจะระบุกรณีการใช้งานทางธุรกิจที่แตกต่างกันในทางเทคนิค

TD01 - ใบแจ้งหนี้

นี่คือสถานการณ์มาตรฐาน**ภายในประเทศ**สำหรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนผ่าน|SdI| ใบแจ้งหนี้ใดๆ ที่ไม่อยู่ในกรณีพิเศษเฉพาะจะถูกจัดประเภทเป็นใบแจ้งหนี้ทั่วไป ระบุด้วย:guilabel:ประเภทเอกสาร TD01

TD02 - เงินมัดจำ

การชำระเงินดาวน์ ใบแจ้งหนี้จะถูกนำเข้า/ส่งออกโดยมีรหัส ประเภทเอกสาร TDO2 แตกต่างจากใบแจ้งหนี้ปกติ เมื่อนำเข้าใบแจ้งหนี้ จะมีการสร้างใบเรียกเก็บเงินของผู้จำหน่ายปกติ

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD02 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. นี่คือใบแจ้งหนี้

2. รายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับรายการใบสั่งขายแบบชำระเงินดาวน์

TD04 - บัตรเครดิต

นี่คือสถานการณ์มาตรฐานสำหรับ**บัตรเครดิต**ทั้งหมดที่ออกให้กับลูกค้า**ภายในประเทศ** เมื่อเราต้องการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าผู้ขายกำลังลดหรือยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ออกไว้ก่อนหน้านี้ เช่น ในกรณีที่เรียกเก็บเงินเกิน สินค้าไม่ถูกต้อง หรือชำระเงินเกิน เช่นเดียวกับใบแจ้งหนี้ ต้องส่งไปยัง|SdI| ประเภทเอกสาร TD04

TD07, TD08, TD09 - การออกใบแจ้งหนี้แบบย่อ

สามารถใช้ใบแจ้งหนี้แบบง่าย (TD07), ใบลดหนี้ (TD08) และใบเดบิต (TD09) เพื่อรับรองธุรกรรมในประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า 400 ยูโร (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) สถานะจะเหมือนกับใบแจ้งหนี้ทั่วไป แต่มีข้อกำหนดด้านข้อมูลน้อยกว่า

หากต้องการสร้างใบแจ้งหนี้แบบง่าย จะต้องประกอบด้วย:

1. ใบแจ้งหนี้ลูกค้า อ้างอิง: ลำดับเลขที่**ไม่ซ้ำ**โดย**ไม่มีช่องว่าง**

2. วันที่ใบแจ้งหนี้: **วันที่**ออกใบแจ้งหนี้

3. ข้อมูลบริษัท: ข้อมูลประจำตัวเต็มของ**ผู้ขาย** (หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม/TIN ชื่อ ที่อยู่เต็ม)

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม: หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม/TIN ของ**ผู้ซื้อ** (ในแบบฟอร์มคู่ค้า)

5. ทั้งหมด: ยอดรวม จำนวน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ของใบแจ้งหนี้

ใน EDI นั้น Odoo จะส่งออกใบแจ้งหนี้ให้ง่ายขึ้น หาก:

1. นี่คือธุรกรรมภายในประเทศ (กล่าวคือ คู่ค้ามาจากอิตาลี)

2. **ฟิลด์ที่จำเป็น**ของบริษัทของคุณ (หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ:guilabel:Codice Fiscale ระบอบภาษี และ**ที่อยู่**เต็ม) ได้รับการระบุแล้ว

3. ที่อยู่ของคู่ค้าไม่ได้ระบุอย่างครบถ้วน (กล่าวคือ ขาดเมืองหรือรหัสไปรษณีย์)

4. ยอดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มคือ น้อยกว่า กว่า 400 ยูโร

Note

เกณฑ์ 400 ยูโรถูกกำหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกาวันที่ 10 พฤษภาคม 2019 ใน Gazzetta Ufficiale เราแนะนำให้คุณตรวจสอบมูลค่าอย่างเป็นทางการในปัจจุบัน

TD16 - reverse charge ภายใน

ธุรกรรม**reverse charge**ภายใน (ดู:ref:localizations/italy/tax-exemption และ:ref:localizations/italy/reverse-charge) จะถูกส่งออกเป็น TD16 หากเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• นี่คือใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย

• มี**ภาษี**อย่างน้อย**หนึ่งรายการ**ในบรรทัดใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเป้าหมายไปยัง:ref:ตารางภาษี <localizations/italy/grids> เหล่านี้: VJ6, VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16, VJ17

TD17 - การซื้อบริการจากต่างประเทศ

เมื่อซื้อ บริการ จากประเทศ EU และ นอกสหภาพยุโรป ผู้ขาย ต่างประเทศจะออกใบแจ้งหนี้บริการด้วยราคา ไม่รวม VAT เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีในประเทศอิตาลี VAT ชำระโดย ผู้ซื้อ ในประเทศอิตาลี

• ภายใน EU: ผู้ซื้อ*รวมใบแจ้งหนี้ที่ได้รับเข้ากับ**ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม**ที่ต้องชำระในอิตาลี (กล่าวคือ **การรวมภาษีใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย*)

• นอกสหภาพยุโรป: ผู้ซื้อ ส่งใบแจ้งหนี้ให้ตนเอง (เช่น การเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง)

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD17 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• นี่คือใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย

• มี**ภาษี**อย่างน้อย**หนึ่งรายการ**ในบรรทัดใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเป้าหมายไปยังตารางภาษี:ref:VJ3 <localizations/italy/grids>

• รายการใบแจ้งหนี้ทั้งหมดมี บริการ เป็น ผลิตภัณฑ์ หรือภาษีที่มี บริการ เป็น ขอบเขตภาษี

TD18 - การซื้อสินค้าจากสหภาพยุโรป

ใบแจ้งหนี้ที่ออกภายในสหภาพยุโรปเป็นไปตาม รูปแบบมาตรฐาน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการรวมใบแจ้งหนี้ที่มีอยู่เท่านั้น

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD18 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• นี่คือใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย

• คู่ค้า**มาจากประเทศใน**สหภาพยุโรป

• มีภาษีอย่างน้อยหนึ่งรายการในบรรทัดใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเป้าหมายไปยังตารางภาษี VJ9

• บรรทัดใบแจ้งหนี้ทั้งหมดมี สินค้าสิ้นเปลือง เป็น ผลิตภัณฑ์ หรือภาษีที่มี สินค้า เป็น ขอบเขตภาษี

TD19 - การซื้อสินค้าจากคลังภาษีมูลค่าเพิ่ม

ซื้อ สินค้า จากผู้จำหน่าย ต่างประเทศ แต่ สินค้า นั้นอยู่ใน ประเทศอิตาลี แล้ว โดยมี ค่ามัดจำ VAT

• จากสหภาพยุโรป: ผู้ซื้อ*รวมใบแจ้งหนี้ที่ได้รับพร้อมกับ**ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม**ที่ต้องชำระในอิตาลี (เช่น **การรวมภาษีในใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย*)

• นอกสหภาพยุโรป: ผู้ซื้อ ส่งใบแจ้งหนี้ถึง ตนเอง (เช่น การเรียกเก็บเงินด้วยตนเอง)

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD19 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

• นี่คือใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย

• มีภาษีอย่างน้อยหนึ่งรายการในบรรทัดใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเป้าหมายไปยังตารางภาษี VJ3

• บรรทัดใบแจ้งหนี้ทั้งหมดมี สินค้าสิ้นเปลือง เป็นผลิตภัณฑ์หรือภาษีที่มี สินค้า เป็น ขอบเขตภาษี

TD24 - ใบแจ้งหนี้รอการตัดบัญชี

ใบแจ้งหนี้รอการตัดบัญชี คือใบแจ้งหนี้ที่ ออกให้ในภายหลัง จากการขายสินค้าหรือการให้บริการ ใบแจ้งหนี้รอการตัดบัญชี จะต้องออกอย่างช้าที่สุดภายใน วันที่ 15 ของเดือนถัดจากการจัดส่งที่ครอบคลุมในเอกสาร

โดยปกติจะเป็น ใบแจ้งหนี้สรุป ซึ่งมีรายการขายสินค้าหรือบริการหลายรายการที่ดำเนินการในเดือนนั้น ธุรกิจได้รับอนุญาตให้ จัดกลุ่ม ยอดขายออกเป็น ใบแจ้งหนี้ใบเดียว ซึ่งโดยทั่วไปจะออกตอน สิ้นเดือน เพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชี ใบแจ้งหนี้ที่เลื่อนออกไปเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ ผู้ค้าส่ง ที่มีลูกค้าประจำ

หากสินค้าถูกขนส่งโดย ผู้ขนส่ง การจัดส่งทุกครั้งจะต้องมี Documento di Transporto (DDT) หรือ เอกสารการขนส่ง ที่เกี่ยวข้อง ใบแจ้งหนี้ที่เลื่อนออกไป ต้อง ระบุรายละเอียดของข้อมูล DDTs ทั้งหมดเพื่อการติดตามที่ดีขึ้น

Note

การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบแจ้งหนี้รอการตัดบัญชีต้องใช้ โมดูล l10n_it_stock_ddt ในกรณีนี้จะใช้ ประเภทเอกสาร พิเศษ TD24 ในใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD24 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. นี่คือใบแจ้งหนี้

2. เกี่ยวข้องกับการจัดส่งที่ DDTs มีวันที่ แตกต่าง จากวันที่ออกใบแจ้งหนี้

TD28 - ซานมารีโน

การแจ้งหนี้

ซานมารีโนและอิตาลีมีข้อตกลงพิเศษเกี่ยวกับการดำเนินการออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้ ใบแจ้งหนี้ จึงเป็นไปตามกฎ การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ ปกติ คุณสามารถใช้ ประเภทเอกสาร ที่เหมาะสมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทใบแจ้งหนี้: TD01, TD04, TD05, TD24, TD25 ข้อกำหนดเพิ่มเติมไม่ได้บังคับใช้โดย Odoo อย่างไรก็ตาม รัฐ ร้องขอผู้ใช้ให้:

• เลือกภาษีที่มีการตั้งค่า ประเภทการยกเว้นภาษี เป็น N3.3

• ใช้ รหัสปลายทาง SdI ทั่วไป 2R4GTO8

จากนั้นสำนักงานเฉพาะในซานมารีโนจะส่งใบแจ้งหนี้ไปยังธุรกิจที่ถูกต้อง

ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย

เมื่อได้รับ**ใบแจ้งหนี้กระดาษ**จากซานมารีโน บริษัทอิตาลีทุกแห่ง**ต้อง**ส่งใบแจ้งหนี้นั้นไปยัง AdE โดยระบุฟิลด์ ประเภทเอกสาร ของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่าพิเศษ TD28

Odoo ส่งออกธุรกรรมเป็น TD28 หากตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

1. นี่คือใบเรียกเก็บเงินจากผู้ขาย

2. มีภาษีอย่างน้อยหนึ่งรายการในบรรทัดใบแจ้งหนี้ที่กำหนดเป้าหมายไปยังตารางภาษี VJ

3. ประเทศ ของคู่ค้าคือ ซานมารีโน

ธุรกิจภาครัฐบาล (B2G)

ธุรกิจ PA ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมมากกว่าธุรกิจเอกชนเนื่องจากจัดการเงินสาธารณะที่มาจากผู้เสียภาษี กระบวนการ EDI เพิ่มขั้นตอนบางอย่างเข้าไปใน:ref:กระบวนการปกติ <localizations/italy/e-invoicing-process> เนื่องจากธุรกิจ PA สามารถ**ยอมรับ**หรือ**ปฏิเสธ**ใบแจ้งหนี้ได้

Note

ธุรกิจ PA มี รหัสปลายทาง ยาว 6 หลัก ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า CUU ที่เป็น**บังคับ** ไม่สามารถใช้ที่อยู่ PEC ในกรณีนี้ได้

ดูเพิ่มเติม

รายชื่อธุรกิจทั้งหมดที่เป็นของฝ่ายบริหารสาธารณะ พร้อมด้วยรหัสปลายทาง

CIG, CUP, DatiOrdineAcquisto

เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตรวจสอบย้อนกลับการชำระเงินโดยหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกให้กับหน่วยงานราชการจะต้องมี:

• CIG ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการยกเว้นจากภาระผูกพันในการตรวจสอบที่กำหนดโดยกฎหมายฉบับที่ 136 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2010

• CUP ในกรณีของใบแจ้งหนี้ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณะ

หากไฟล์ XML กำหนดไว้ AdE สามารถดำเนินการชำระเงินของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ได้*เฉพาะ*เมื่อไฟล์ XML มี CIG และ CUP

Note

CUP และ CIG จะต้องรวมอยู่ในหนึ่งใน DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, DatiConvenzione, DateRicezione หรือ แท็ก XML DatiFattureCollegate

สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับองค์ประกอบชื่อ CodiceCUP และ CodiceCIG ของไฟล์ XML ของใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดูตารางได้บนเว็บไซต์ของรัฐบาล <http://www.fatturapa.gov.it/> `_.

การแยกชำระภาษี

กลไก การแยกชำระภาษี ทำงานคล้ายกับ การเรียกเก็บเงินย้อนกลับ มาก

Example

เมื่อบริษัทอิตาลีออกใบแจ้งหนี้ให้กับธุรกิจ PA - เช่น บริการทำความสะอาดสำหรับอาคารสาธารณะ - ธุรกิจ PA จะรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยตนเองไปยังหน่วยงานจัดเก็บภาษี และผู้ขายต้องเลือกภาษีที่เหมาะสมพร้อม การยกเว้นภาษี ที่ถูกต้องสำหรับบรรทัดใบแจ้งหนี้ของตน

ตำแหน่งทางการคลังเฉพาะ Scissione dei Pagamenti พร้อมใช้งานสำหรับจัดการกับคู่ค้าที่เป็นของ PA

กระบวนการ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรอง

ใบแจ้งหนี้และบิลที่มุ่งหมายไปยัง PA ต้องมี ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรอง เมื่อส่งผ่านทาง SdI ลายเซ็นนี้จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติในรูปแบบ XAdES เมื่อคู่ค้าของใบแจ้งหนี้มี Destination Code ยาว 6 หลัก (ซึ่งระบุว่าเป็นธุรกิจ PA)

Note

เมื่อส่งใบแจ้งหนี้ดังกล่าวไปยังหน่วยงานด้านภาษี ไฟล์ .xml ที่สร้างขึ้นจะถูกเซ็นบนเซิร์ฟเวอร์ Odoo ส่งกลับไปยังฐานข้อมูล และแนบกับใบแจ้งหนี้โดยอัตโนมัติ

การยอมรับหรือปฏิเสธ

หลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ผ่านทาง SdI ธุรกิจ PA มีเวลา 15 วันในการยอมรับใบแจ้งหนี้ หากยอมรับ กระบวนการจะสิ้นสุดที่นี่ หากธุรกิจ PA ปฏิเสธใบแจ้งหนี้ ใบแจ้งหนี้นั้นจะยังคงถือว่าถูกต้องเมื่อได้รับการยอมรับจาก SdI จากนั้นคุณต้องออกใบลดหนี้เพื่อชดเชยและส่งไปยัง SdI

เงื่อนไขที่หมดอายุ

หากธุรกิจ PA ไม่ตอบกลับภายใน 15 วัน คุณต้องติดต่อธุรกิจ PA โดยตรง โดยส่งทั้งใบแจ้งหนี้และการแจ้งเตือนกำหนดเวลาที่ได้รับทางอีเมล คุณสามารถตกลงกับพวกเขาและตั้งค่า SdI State ที่ถูกต้องบนใบแจ้งหนี้ของคุณด้วยตนเอง

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จทางการคลังสำหรับการขายหน้าร้าน

Warning

เครื่องพิมพ์ใบเสร็จทางการคลังแตกต่างจาก:doc:เครื่องพิมพ์ ePOS </applications/sales/point_of_sale/hardware_network/receipt_printers> ไม่ควรป้อนที่อยู่ IP สำหรับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จทางการคลังในการตั้งค่าที่อยู่ IP ของ ePOS

กฎระเบียบด้านภาษีกำหนดให้ใช้อุปกรณ์ RT ที่ได้รับการรับรอง เช่น เครื่องพิมพ์ RT หรือเซิร์ฟเวอร์ RT เพื่อให้แน่ใจว่าใบเสร็จรับเงินการขายเป็นไปตามข้อกำหนดและการสื่อสารกับหน่วยงานด้านภาษีมีความปลอดภัย อุปกรณ์เหล่านี้จะส่งข้อมูลภาษีโดยอัตโนมัติทุกวัน เครื่องพิมพ์ RT ที่ออกแบบมาสำหรับเทอร์มินัลการขายหน้าร้านแต่ละเครื่อง จัดการธุรกรรม พิมพ์ใบเสร็จ และรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองความสมบูรณ์ของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

โหมดการจำลอง

Warning

เนื่องจากโหมดจำลองส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรเปิดใช้งานเฉพาะในตอนเริ่มต้นของกระบวนการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์เท่านั้น เมื่อเครื่องพิมพ์เปลี่ยนไปใช้โหมดการผลิตแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปใช้โหมดจำลองได้

เพื่อทดสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ภาษีกับ Odoo ให้กำหนดค่าเครื่องพิมพ์ภาษีในโหมดจำลองดังนี้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ภาษีอยู่ในสถานะเริ่มต้น: เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ วงจรเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ และไม่มีธุรกรรมใดอยู่ระหว่างดำเนินการ

2. พิมพ์ 3333

3. กด Chiave หน้าจอจะแสดง Scelta Funzione

4. พิมพ์ 14 หน้าจอจะแสดง Apprendimento

5. พิมพ์ 62 หน้าจอจะแสดง Simulazione

6. หากต้องการเปลี่ยน no เป็น si ให้กด X

7. เพื่อยืนยัน ให้กด Contante

8. กด Chiave

หากต้องการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์สำหรับการผลิต ให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้ง

Note

เพื่อทดสอบการกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ ต้องได้รับอุปกรณ์จริงและลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อใช้งานกับ Odoo

เครื่องพิมพ์ภาษีได้รับการออกแบบให้ทำงานเฉพาะในเครือข่ายท้องถิ่นเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ที่ใช้งาน การขายหน้าร้าน Odoo จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดียวกัน

เครื่องพิมพ์ทางการเงินมักได้รับการกำหนดค่าให้ใช้ HTTP เป็นค่าเริ่มต้น เพื่อให้แน่ใจถึงความเข้ากันได้กับ Odoo จะต้องอัปเดตการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานการรองรับ HTTPS บนเครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้ซอฟต์แวร์กำหนดค่า EpsonFPWizard หรือแป้นพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์

ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ทางการเงินโดยใช้แป้นพิมพ์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ภาษีอยู่ในสถานะเริ่มต้น: เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ วงจรเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ และไม่มีธุรกรรมใดอยู่ระหว่างดำเนินการ

2. พิมพ์ 3333

3. กด Chiave หน้าจอจะแสดง Scelta Funzione

4. พิมพ์ 34 หน้าจอจะแสดง Web Server

5. กด Contante 3 ครั้งจนกว่าหน้าจอจะแสดง Web Server: SSL

6. เพื่อเปลี่ยนค่า 0 เป็น 1 ให้กด X

7. เพื่อยืนยัน ให้กด Contante 3 ครั้ง

8. กด Chiave

จากนั้น ให้เข้าสู่ระบบเครื่องพิมพ์ด้วยอุปกรณ์ที่ใช้งาน Odoo การขายหน้าร้าน เพื่อให้เครื่องพิมพ์รับรู้ใบรับรองของเครื่องพิมพ์

เพื่ออนุมัติและติดตั้งใบรับรองของเครื่องพิมพ์ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. เข้าถึงเครื่องพิมพ์โดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์และป้อน https://<ip-of-your-printer> ในแถบที่อยู่ ข้อความความปลอดภัย คำเตือน: ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น จะปรากฏขึ้น

2. คลิก ขั้นสูง เพื่อแสดงตัวเลือกการอนุมัติใบรับรอง

3. คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อตรวจสอบใบรับรอง

จากนั้น เพื่อให้แน่ใจว่า Odoo การขายหน้าร้าน ได้รับการกำหนดค่าด้วยเครื่องพิมพ์ทางการเงิน ให้ไปที่ การขายหน้าร้าน ‣ การกำหนดค่า ‣ การตั้งค่า ในส่วน อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ให้เพิ่มที่อยู่ IP ใน ที่อยู่ IP เครื่องพิมพ์ทางการเงินอิตาลี และเปิดใช้งาน ใช้ HTTPS

Ri.Ba. (Ricevuta Bancaria)

Ri.Ba. เป็นวิธีการชำระเงินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอิตาลี ซึ่งผู้ขายร้องขอการชำระเงินผ่านธนาคารของตน ซึ่งจะส่งคำขอไปยังธนาคารของลูกค้าและรับผิดชอบในการเรียกเก็บเงิน วิธีนี้ช่วยให้การชำระเงินเป็นไปโดยอัตโนมัติและลดความเสี่ยงสำหรับผู้ขาย

โดยทั่วไปผู้ขายจะอัปโหลดไฟล์ข้อความรูปแบบคงที่ที่มีรายการการชำระเงินไปยังพอร์ทัลเว็บของธนาคาร

Note

Ri.Ba. ใช้สำหรับ การชำระเงินภายในประเทศ ในอิตาลีเท่านั้น สำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเป็นประจำ โปรดใช้ SEPA Direct Debt (SDD)

การกำหนดค่า

1. ตรวจสอบว่าโมดูล l10n_it_riba ได้รับการ ติดตั้ง แล้ว

2. ไปที่ Settings ‣ Users & Companies ‣ Companies และเลือกบริษัทที่จะใช้ Ri.Ba.

3. กรอก รหัส SIA ที่จำเป็น

   

   Note

   รหัส SIA ระบุธุรกิจภายในเครือข่ายธนาคารอิตาลีและใช้สำหรับรับเงินผ่านวิธีการชำระเงินเฉพาะ ประกอบด้วยตัวอักษรหนึ่งตัวและตัวเลขสี่ตัว (เช่น T1234) และมักพบได้ในพอร์ทัลของธนาคารหรือได้รับโดยการติดต่อธนาคาร

4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีธนาคารของบริษัทมี IBAN ของอิตาลี

   ดูเพิ่มเติม

   วิธีการกำหนดค่า บัญชีธนาคาร

ยอมรับ Ri.Ba. สำหรับใบแจ้งหนี้ของคุณ

การชำระเงินประเภท Ri.Ba. สามารถลงทะเบียนได้จาก Invoices (Accounting ‣ Customers ‣ Invoices)

Important

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบแจ้งหนี้ของคุณเกี่ยวข้องกับคู่ค้าที่มีบัญชีธนาคารพร้อม IBAN ของอิตาลี

จากนั้น การชำระเงินทั้งหมดจะต้องถูกจัดกลุ่มใน Batch Payment

ดูเพิ่มเติม

• Batch Payments

• สร้าง Batch Payment

เมื่อคุณกดปุ่ม Validate สำหรับ Batch Payment ไฟล์ Ri.Ba. จะถูกสร้างและแนบกับ Batch Payment เพื่อให้คุณสามารถดาวน์โหลดและอัปโหลดผ่านพอร์ทัลเว็บของธนาคารของคุณได้