在付款时登记汇率

概述

任何公司做国际贸易时都会面临这个情况 : 不同的货币支付。

在收到付款时, 可转换成公司货币。多货币支付意味着有利率的波动。Odoo将自动记录汇率的差异。

配置

启用多币种

会计模块, 去 配置 ‣ 设置 , 勾选 允许多货币 , 然后点击 应用 。

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汇率的配置 配置 ‣货币 . 写下汇率, 确保货币是活跃的。

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在本文档中, 基础货币是 欧元 ，我们将收付款记录在 美元 。

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小技巧

您可以从 欧洲中央银行 或 雅虎 自动获取欧洲央行的汇率。请阅读文档: Odoo的多币种系统 。

配置你的日记账

为了用其他货币登记收付款, 你必须在账上 删除货币限制 。去会计应用程序, 点击 更多 和 设置 。

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检查 货币 字段是否为空白, 或是您将用来登记收付款的外币。如果货币已填写, 这意味着你只可以用这种货币登记收付款。

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用其他币种记录付款

在 会计 应用程序中, 至 销售 ‣ 付款 . 登记收付款并注明已用外币登记。然后点击 确定 。

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会计分录已过账但没有分配。

回到发票( 销售 ‣ 客户发票 )并点击 添加 分配付款。

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用其他币种记录银行对账单

创建或导入付款的银行对账单。 金额 以公司货币。有两个补充的字段，外币金额 是实际支付的金额，而 货币 是支付的币种。

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调节的时候, Odoo将直接与正确的 发票 匹配。你会看到发票的货币下的金额及贵司默认货币的总额。

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检查汇兑汇率差异

去 顾问 ‣ 日记帐分录 , 找到 汇率差异 日记账分录。所有的汇率差异将记录在此。

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小技巧

在会计设置上, 可以更改汇率差异账的设置.

警告

为了自动创建汇兑差额条目，需要完全对帐相应的发票和付款。这意味着发票已全额支付，付款将全部花在发票上。如果您从 2 次付款中部分支付 3 张发票，并且最后一张发票仍有到期金额，则在支付最终金额之前，其中任何一张发票都不会有交换差额条目。

参见