如何用支票登记客户付款?

有两种方法可处理收款。Odoo都支持,你可选择一个适合你的。

  1. Undeposited Funds: once you receive the check, you record a payment by check on the invoice. (using a Check journal and posted on the Undeposited Fund account) Then, once the check arrives in your bank account, move money from Undeposited Funds to your bank account.

  2. 仅一个凭证 :一旦收到支票,在银行上登记用支票支付,无需通过 ** 未存资金** 。一旦使用银行对账单,将银行收到的钱和支票相匹配,而不需创建一个专用的凭证。

我们建议使用第一种方法, 更准确(你的银行帐户余额是准确的,应考虑到有些支票还没有兑现)。这两种方法工作量差不多。

即使第一个方法更干净,Odoo仍支持第二种方法, 因为一些会计已习惯使用(指导书和其他用户)。

注解

您可以看一看*存款票据功能*, 如果你将支票批量存入银行。

选项1 : 未缴存的资金

配置

  • 创建一个分类账 支票

  • Set Undeposited Checks as a default credit/debit account

  • 将该分类帐有关的银行科目设置 允许调节对账

从支票付款到银行对账单

第一种处理支票的方法是创建一个支票凭证。因此,支票本身成为一种付款方式,你将记录两个交易。

一旦你收到客户的支票,去相关的发票,然后点击 登记付款 。填写付款的信息:

  • 付款方式:检查账(如同 未存资金 科目设置借贷方)

  • Memo: write the Check number

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此操作将会产生如下会计分录:

科目

对账单匹配

借方

贷方

应收账款

100.00

未缴存的资金

100.00

登记付款后, 发票会标记为已付。

然后,一旦拿到银行对账单,在undeposited资金科目内将对账单和支票核对。

科目

对账单匹配

借方

贷方

未缴存的资金

X

100.00

银行

100.00

如果你用这种方法来管理收到的支票,在 未存资金 科目内会看到未兑现支票清单(访问,例如,从总账)。

注解

这两种方法会产生相同的数据。但是,如果支票没有兑现,这个方法更清楚, 因为这些支票还未登入银行账户。

选项2: 仅一笔分类账分录

配置

如果使用这个方法管理支票,不需要配置。

从支票付款到银行对账单

一旦你收到客户的支票,去相关的发票,然后点击 登记付款 。填写付款的信息:

  • Payment method: the bank that will be used for the deposit

  • Memo: write the check number

../../../../../_images/check031.png

登记付款后, 发票会标记为已付。

一旦收到银行对账单,将对账单和实际付款核对。(从技术上讲:点此付款,并将其对账单上的行关联)

此操作将会产生如下会计分录:

科目

对账单匹配

借方

贷方

应收账款

X

100.00

银行

100.00

小技巧

您也可以使用菜单直接记录付款,而无需输入客户发票使用菜单,销售 ‣ 付款。 如果您要分批记录很多支票,但此后您必须核对输入(付款与发票匹配),则此方法可能更方便

如果您使用这种方法来管理收到的支票,您可使用报告 银行余额调节表 来核实银行已收到或由银行支付的支票。(本报告可从 **更多 ** 进入会计应用仪表板中的选项)。

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