¿Cómo administrar un presupuesto financiero?¶
Información general¶
Managing budgets is an essential part of running a business. Budgets help people become more intentional with the way money is spent and direct people to organize and prioritize their work to meet financial goals. They allows you to plan your desired financial outcome and then measure your actual performance against the plan. Odoo manages budgets using both General and Analytic Accounts.
Usaremos el siguiente ejemplo para ilustrar. Acabamos de empezar un proyecto con Smith&Co y nos gustaría presupuestar los ingresos y gastos de ese proyecto. Planeamos tener una renta de 1000 y no queremos gastar mas de 700.
Configuración¶
Primero necesitamos instalar las aplicaciones relevantes para usar presupuestos. El módulo principal es la aplicación contabilidad. Vaya al módulo de la aplicación e instale la aplicación Contabilidad y Finanzas.
También es necesario configuración adicional. Vaya a y habilite la función administracion de presupuesto
Posiciones presupuestarias¶
Budgetary positions are lists of accounts for which you want to keep budgets (typically expense or income accounts). They need to be defined so Odoo can know it which accounts he needs to go get the budget information.
The budgetary positions act as a type of restriction on what can be recorded in the “practical amount” column in a budget.
Each budgetary position can have any number of accounts from the general ledger (the main chart of accounts) assigned to it, though it must have at least one.
If you record a transaction that has an analytic account assigned to it that is included in a budget line but one of the general ledger accounts is not included in the budgetary position for that same budget line, it will not appear within the “practical amount” column of that budget line.
Some budgetary positions might be already installed with your chart of accounts.
Para definir las posiciones entre al .
Para nuestro ejemplo necesitamos definir que cuentas se relacionan con los gastos de nuestro proyecto. Crear una posición y agregar ítems para seleccionar las cuentas.
En este caso seleccionamos las tres cuentas relevantes usadas en donde registraremos nuestros gastos.
Haga clicn en Seleccionar.
Guarde los cambios para confirmar su posición presupuestal.
Repita estos pasos para crear una posición de renta presupuestal. Solo en este caso seleccione las cuentas de ingreso relevantes.
Contabilidad Analítica¶
Odoo needs to know which costs or expenses are relevant to a specified budget. To do so we need to link our invoices and expenses to a defined analytical account. Create an analytical account by entering the Accounting module and clicking . Create a new Account called Smith&Co project and select the related partner.
Configurar un presupuesto¶
Ahora programemos nuestros objetivos para nuestro presupuesto. Específicamos que esperamos ganar 1000 con este proyecto y que nos gustaría no gastar mas de 700.
Para configurar estos objetivos, ingrese a la aplicación contabilidad, seleccione y cree un nuevo Presupuesto.
Debemos darle un nombre al presupuesto. En este caso lo llamaremos «Smith Project». Seleccione el período donde el presupuesto será aplicable. Seguidamente agregue un ítem para especificar sus objetivos en la Línea de Presupuesto.
Seleccione la Posición Presupuestal relacionada con la Línea de Presupuesto. En otras palabras, seleccione la posición que señala a las cuentas que quiere presupuestar. En este caso empezaremos con nuestro objetivo máximo de gasto de 700. Seleccione la Posición Presupuestal «Costo» y especifique el Monto Planeado. Como estamos registrando un costo, debemos especificar a monto negativo. Finalmente, seleccione la cuenta analítica correspondiente.
De clic en Guardar y nuevo para insertar el presupuesto de ingreso. La posición Presupuestal es Ingreso y el Monto Planeado es 1000. Guarde y cierre
Necesitará Confirmar y Aprobar el presupuesto.
Revisar su presupuesto¶
Puede revisar su presupuesto en cualquier momento. Para ver la evolución, registremos algunas Facturas y Facturas de Proveedor.
Truco
si usa cuentas analíticas recuerd que necesita especificar la cuenta en la factura y/o línea de compra.
Ver también
para más información acerca de reservación de facturas y órdenes de compra vea:
../../cuentas por cobrar/cliente_facturas/resumen
Regrese en la lista de presupuesto y encuentre el Proyecto Smith.
Por medio de la cuenta analítica, Odoo puede considerar las líneas de factura y las líneas de compra reservadas en las cuentas y las mostrará en la columna Monto Práctico.
Nota
The theoretical amount represents the amount of money you theoretically could have spend / should have received in function of the date. When your budget is 1200 for 12 months (january to december), and today is 31 of january, the theoretical amount will be 100, since this is the actual amount that could have been realised.