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Pagar por Cheques

Una vez decida pagar una factura de proveedor, puede seleccionar pagar por cheque. Luego, al final del día, el supervisor puede imprimir todos los cheques por lote. FInalmente, el proceso de la conciliación bancaria corresponderá los cheques que envío a los proveedores con los extractos bancarios reales.

Configuración

Instalar el módulo requerido

Para registrar pagos a proveedores con cheques, debe instalar el módulo Escribiendo Cheques. Este módulo maneja el proceso de registro de cheques en Odoo. Otros módulos son necesarios para imprimir cheques, de acuerdo al país. Como ejemplo, el módulo Impresión de Cheques USA es requerido para imprimir cheques en USA.

Activar métodos de pago en cheque

Para permitir pagos en cheque, debe activar el método de pago en los diarios de bancos relacionados. Desde el tablero de contabilidad (la pantalla que obtiene cuando ingresa a la aplicación de contabilidad), de clic en su cuenta bancaria en la opción Más ‣ Ajustes. En el campo Método de Pago, configure Cheque.

Papelería de cheques compatible para imprimir cheques

Estados Unidos

Para los Estados Unidos, Odoo soporta por defecto los formatos de cheque de:

  • Quickbooks & Quicken: cheque en la parte superior, talonario en el medio y al final

  • Peachtree: cheque en el medio, talonario en la parte superior y al final

  • ADP: cheque en la parte superior, y talonario en el final.

También es posible personalizar sus propios cheques a través de personalizaciones.

Pagar una factura de proveedor con un cheque

Pagar una factura de proveedor con un cheque es resuelto en tres pasos:

  1. registrando un pago le gustaría hacerlo en la factura

  2. Imprimir cheques en lote para todos los pagos registrados

  3. Conciliar extractos bancarios

Registrar un pago con cheque

To register a payment on a bill, open any supplier bill from the menu Purchases ‣ Vendor Bills. Once the supplier bill is validated, you can register a payment. Set the Payment Method to Check and validate the payment dialog.

Explicación de los campos en la pantalla de pago:

Has Invoices
Campo técnico utilizado por usabilidad
Hide Payment Method
Campo técnico utilizado para ocultar el método de pago si el diario seleccionado tiene únicamente como disponible el 'manual'
Manual: Cobra en cash, cheque o cualquier otro método fuera de Odoo.
Electrónico: Cobra automáticamente a través de un adquiridor de pagos al solicitar transacciones en una tarjeta guardada por el consumidor al comprar o subscribirse online (token de pago).
Check: Pay bill by check and print it from Odoo.
Batch Deposit: Encase several customer checks at once by generating a batch deposit to submit to your bank. When encoding the bank statement in Odoo, you are suggested to reconcile the transaction with the batch deposit.To enable batch deposit, module account_batch_payment must be installed.
SEPA Credit Transfer: Pay bill from a SEPA Credit Transfer file you submit to your bank. To enable sepa credit transfer, module account_sepa must be installed
Show Partner Bank Account
Technical field used to know whether the field `partner_bank_account_id` needs to be displayed or not in the payments form views
Code
Campo técnico utilizado para adaptar la interfaz al tipo de pago seleccionado.
Manual Numbering
Marque esta opción si sus cheques pre-impresos no están numerados.
Check Number
El diario seleccionado está configurado para imprimir números de cheque . Si sus cheques pre-impresos ya tienen números o si la numeración actual es incorrecta, puede cambiarla en la página de configuración del diario.

Tratar de pagar una factura de proveedor con un cheque

Conciliar extractos bancarios

Una vez procese su extracto bancario, cuando el cheque se ha acreditado desde su cuenta bancaria, Odoo le propondrá automáticamente corresponderlo con el pago. Esto marcará el pago como Conciliado.

Pagar cualquier cosa con un cheque

Puede registrar un pago que no este relacionado con una factura de proveedor. Para hacerlo, use el menú superior: Compras ‣ Pagos. Registre su pago y seleccione el método de pago con cheque.

Si paga una factura de proveedor específica, ponga la referencia de la factura en el campo Memo.

Una vez su pago con cheque esta registrado, no olvide Confirmarlo. Una vez confirmado, puede usar Imprimir Cheque directamente o seguir el flujo anterior para imprimir cheques en lote: