Colombia¶
Introducción¶
La facturación electrónica para Colombia está disponible en Odoo 12 y requiere los siguientes módulos:
l11n_co: Todos los datos básicos para administrar el módulo de contabilidad, contiene la configuración por defecto para: plan de cuentas, impuestos, retenciones, identificaciones y tipos de documentos.
l10n_co_edi: Este módulo incluye todos los campos extra que se requieren para la inntegración con Carvajal T&S y generar la facturación electrónica, basada en los requerimientos legales de DIAN.
Flujo¶
Configuración¶
1. Instalar los módulos de la localización colombiana¶
Para hacerlo, vaya a Aplicaciones y busque “Colombia”. Haga click en “Instalar” para los primeros dos módulos.
2. Configure las credenciales para el webservice “Carvajal T&S”¶
Una vez que los módulos sean instalados, para estar habilitado a conectarse con el webservice Carvajal T&S, es necesario configurar las credenciales de usuario. Esta información será provista por Carvajal T&S.
Ir a y busque la sección Facturación Electrónica para Colombia.
Using the Testing mode it is possible to connect with a Carvajal T&S testing environment. This allows users to test the complete workflow and integration with the CEN Financiero portal, which is accessible here: https://cenflab.cen.biz/site/
Una vez que Odoo y Carvajal T&S estén completamente configurados y listos para producción, el entorno de test puede ser deshabilitado.
3. Configurar sus datos de informes¶
Como parte de la información configurable que es enviada en el XML, Ud. puede definir los datos para la sección fiscal y la información bancaria en el PDF.
Ir a y busque la sección Facturación Electrónica para Colombia.
4. Configurar datos requeridos en el XML¶
4.1 Cliente¶
4.1.1. Identificación¶
Como parte de la localización colombiana, los tipos de docuemntos definidos por el DIAN están ahora disponibles en el formulario del Cliente. Los clientes colombianos deben tener su número de identificación y tipo de documento configurados.
Truco
Cuando el tipo de documento es RUT, el número de identificación necesita ser configurado en Odoo incluyendo el dígito verificador, Odoo dividirá este número cuando los datos sean enviados al proveedor.
4.1.2. Estructura fiscal (RUT)¶
Los códigos de responsabilidad del Cliente (sección 53 en el documento RUT) sonn incluídas como parte del módulo de facturación electrónica, debido a que es parte de la información requerida por el DIAN.
Estos campos se pueden encontrar en :seleccion de menu: `Socio–>Lengüeta de Ventas & Compras —>Información Fiscal
Adicionalmente se agregaron dos campos booleanos para especificar el régimen fiscal del socio.
4.2 Impuestos¶
If your sales transactions include products with taxes, it’s important to consider that an extra field Value Type needs to be configured per tax. This option is located in the Advanced Options tab.
Retention tax types (ICA, IVA, Fuente) are also included in the options to configure your taxes. This configuration is used in order to correctly display taxes in the invoice PDF.
4.3 Diarios¶
Once the DIAN has assigned the official sequence and prefix for the electronic invoice resolution, the Sales journals related to your invoice documents need to be updated in Odoo. The sequence can be accessed using developer mode: .
Once that the sequence is opened, the Prefix and Next Number fields should be configured and synchronized with the CEN Financiero.
4.4 Usuarios¶
The default template that is used by Odoo on the invoice PDF includes the job position of the salesperson, so these fields should be configured:
Uso y prueba¶
1. Factura¶
Una vez configurados todos sus datos maestros y credenciales, es posible comenzar a probar el flujo de trabajo de la factura electrónica.
1.1. Creación de facturas¶
El flujo de trabajo funcional que tiene lugar antes de la validación de una factura no cambia. Los principales cambios que se introducen con la factura electrónica son los siguientes campos:
Hay tres tipos de documentos:
Factura Electronica: Este es el tipo de documento regular y es aplicable para Facturas, Notas de crédito y Notas de débito.
Factura de Importación: Esto debe ser seleccionado para las transacciones de importación.
Factura de contingencia: Este es un tipo excepcional que se utiliza como copia de seguridad manual en caso de que la empresa no pueda usar el ERP y es necesario generar la factura manualmente, cuando esta factura se agrega al ERP, este tipo de factura debe ser seleccionado.
1.2 Validación de facturas¶
Después de validar la factura, se crea un archivo XML y se envía automáticamente a Carvajal, este archivo se muestra en el chatter.
Ahora se muestra un campo adicional en la pestaña «Otra información» con el nombre del archivo XML. Además, hay un segundo campo adicional que se muestra con el estado de Factura electrónica, con el valor inicial «En progreso»:
1.3 Recepción de XML legal y PDF¶
El proveedor de la factura electrónica recibe el archivo XML y procede a validar la estructura y la información que contiene, si todo es correcto, el estado de la factura cambia a «Validado» después de usar el botón «Verificar estado de Carvajal» en el menú desplegable Acción. Luego, proceden a generar un XML legal que incluye una firma digital y un código único (CUFE), una factura en PDF que incluye un código QR y también se genera el CUFE.
Después de esto:
Un ZIP que contiene el XML legal y el PDF se descarga y se muestra en el chatter de la factura:
El estado de la factura electrónica cambia a «Aceptado»
1.4 Errores comunes¶
Durante la validación de XML, los errores más comunes suelen estar relacionados con falta de datos maestros. En tales casos, los mensajes de error se muestran en el chatter después de actualizar el estado de la factura electrónica.
Después de corregir los datos maestros, es posible reprocesar el XML con los nuevos datos y enviar la versión actualizada, usando el siguiente botón:
2. Casos de uso adicionales¶
El proceso para las notas de crédito y débito es exactamente el mismo que la factura, el flujo de trabajo funcional también sigue siendo el mismo.