Importar archivos de estados de cuenta CODA (sólo Bélgica)¶
CODA es un formato de archivo para estados de cuenta bancarios en Bélgica. La mayoría de los bancos Belgas, así como el software Isabel, permiten descargar un archivo CODA con todos tus estados de cuenta bancarios.
Con Odoo, puede descargar un archivo CODA desde su banco o software de contabilidad e importarlo directamente en Odoo. Esto creará todos los estados de cuenta bancaria.
Truco
Prueba ahora la función con este archivo CODA de muestra
Configuración¶
Instalar la función CODA¶
Si ha instalado el Plan de Cuentas de Bélgica prestado por Odoo, la función de importación CODA ya está instalada por defecto. En tal caso, puede ir directamente a la siguiente sección Importe su primer archivo coda
Si todavía no has activado CODA, necesita activarlo antes de continuar. En el módulo de Contabilidad, valla al menú Configuración > Ajustes. En la sección de Contabilidad, marque la opción «Importar extracto bancarios en formato CODA.» y luego al botón Aceptar.
Importe su primer archivo CODA¶
Una vez que se tiene instalado esta función, puede configurar su cuenta bancaria para permitir la importación de archivos de extractos de cuenta. Para hacer esto, vaya al «Tablero» de contabilidad y haga clic en el botón de «Más» de la tarjeta de la cuenta bancaria. A continuación, haga clic en «Importar declaración» para cargar tu primer archivo de CODA.
Cargue tu archivo de CODA en la siguiente pantalla y haga clic en “Importar” para crear todos sus estados de cuenta bancarios.
Si el archivo es cargado exitosamente, usted será redirigido a la pantalla de conciliaciones bancarias con todas las transacciones por conciliar.
Importando archivos CODA¶
Después de haber importado tu primer archivo, el tablero de contabilidad de Odoo te propondrá automáticamente importar más archivos de su banco. Para la próxima importación, no necesitas ir al botón de “Más”, ya puedes directamente clic al enlace “Importar Declaración”.
Cada vez que reciba una declaración relacionada con un nuevo cliente/proveedor, Odoo le pedirá que seleccione el contacto correcto para conciliar la transacción. Odoo aprenderá de esa operación y completará automáticamente los próximos pagos que recibe o realice en estos contactos. Esto acelerará mucho el proceso de reconciliación.
Nota
Odoo es capaz de detectar automáticamente si algunos archivos o transacciones han sido ya importados. Entonces, usted no debe preocuparse por evitar importar dos veces el mismo archivo: Odoo controlará todo por usted antes de crear nuevos estados de cuenta bancarios.