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Configuraciones y flujos en Odoo para procesos de Factoraje en Chile

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[RESUMEN]

  • Versiones de Odoo compatibles:
    • Odoo 18+
    • Disponible desde Noviembre 2024


  • Módulos para instalar en tu base de datos Odoo:
    • Nombre técnico del módulo/aplicación nuevo o relacionado:
      • Chile - Localization: Factoring Extension (l10n_cl_edi_factoring)



  • Descripción general/Contexto/Introducción:
    • La funcionalidad  habilita campos y acciones para generar el AEC (Archivo Electrónico de Cesión) que se valida con el SII y crea un XML en casos de Factoraje (cesión de cobranza de facturas)


  • Casos de uso soportados:
    • Se cubren los casos de Factoraje de facturas de venta
    • Puede ser multi moneda
    • No se necesitan CAFs
    • Los archivos electrónicos de cesión se crean por cada documento que se factorice, si hay múltiples documentos a factorizar a la misma empresa, se pueden seleccionar múltiples facturas en modo lista y el XML se genera por cada factura de forma masiva.


  • Limitaciones o consideraciones:
    • No aplica para la gestión de empresas que realizan el Factoring


  • Configuraciones necesarias:

    • Ajustes CONTACTO
      • Habilitar campo "Empresa de Factoring” para el contacto de la empresa con la que se realiza el factoraje, el campo se encuentra en la pestaña de ‘Facturación Electrónica’ el checkbox 


  • Ajustes CONTABILIDAD
    • En las configuraciones de la Localización Chilena, verificar que se tiene un Diario tipo Miscellaneous/Operaciones varias
    • Al instalar el modulo, esta cuenta por cobrar de ‘Factoring’ estará creada y preseleccionada, pero se puede cambiar si es necesario por otra que defina el Contador

Detalles de la cuenta por cobrar de Factoring:



  • Flujo:

    • Seleccionar una Factura de Venta validada en el SII (no aplica con Boletas)
      • Debe estar ya aceptada en el status del DTE SII


  • La funcionalidad instalada, habilita el botón ‘Crear AEC’

  • Esta acción habilita la ventana de “Crear Archivo de Cesión (AEC)”
    • Se deben seleccionar entre los Contactos que tienen habilitados el ‘Empresa de Factoring’. 
      • Únicamente se despliegan los Contactos que ya están con esa configuración habilitada)

  • En el chatter se tiene el registro del asiento creado, se puede acceder desde el Smart Button en el centro superior de la vista formulario de la Factura, o desde el hipervínculo en el chatter:



El asiento tiene la referencia de la Factura desde la que se creó el AEC.

  • Se debe enviar al SII
  • En el chatter se observa el acceso al XML generado


Una vez aceptado por el SII el status del DTE cambia: 


Una vez que queda aceptado, se observa que la factura tendrá:

  • Una leyenda/warning en la parte superior izquierda, aclarando que esa factura fue cedida y la cesión fue aceptada por el SII
  • Se cambia a status ‘Pagado’ y se tiene acceso a un pago ligado a la factura


El pago ligado a la factura hace referencia al asiento creado del AEC


El XML detalle la parte de la Cesión del documento, los datos del Cesionario y DTE Cedido:






En flujos complementarios en Odoo:

Una vez ya validado el AEC, contablementente es importante considerar que:

  • Es esperado que se reciba el pago de ese documento (considerando que inicialmente el valor era de $119), en este ejemplo se negoció el pago por $100
    • Esto implica que se recibe en Banco una transferencia que suma $100 y se empareja con el asiento contable del AEC

La diferencia entre el monto del valor inicial de la factura, y el monto recibido (ya sea en Efectivo/Bancos), implica también un impacto en la cuenta de gastos o costos financieros que defina el contador, ejemplo:


Otras aclaraciones o preguntas frecuentes y relevantes a estos flujos:

  1. ¿Se puede cancelar el AEC?
  • Sí es posible cancelar la cesión de una factura en el SII


1.1 ¿Se puede cancelar el AEC desde Odoo? 

  • En Odoo no está soportado ya que es un proceso manual, revisar el proceso en este link.
  • Si este proceso se completa, en Odoo lo único a considerar es que habría  revertir el Asiento Contable de esa cesión con el botón “reverse entry” / Revertir Asiento . Esto crea el asiento contable para cancelar el de cesión y rompe conciliación con la factura original (la factura ya no queda marcada como pagada).
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