Configuraciones y flujos en Odoo para procesos de Factoraje en Chile
Odoo is the world's easiest all-in-one management software.
It includes hundreds of business apps:
- CRM
- e-Commerce
- Contabilidad
- Inventario
- PoS
- Project
- MRP
Se marcó esta pregunta
- Smart Tutorial Video: Factoring - Localización Chile
- Slides de configuraciones y flujos Tutorial Factoring
[RESUMEN]
- Versiones de Odoo compatibles:
- Odoo 18+
- Disponible desde Noviembre 2024
- Módulos para instalar en tu base de datos Odoo:
- Nombre técnico del módulo/aplicación nuevo o relacionado:
- Chile - Localization: Factoring Extension (l10n_cl_edi_factoring)
- Descripción general/Contexto/Introducción:
- La funcionalidad habilita campos y acciones para generar el AEC (Archivo Electrónico de Cesión) que se valida con el SII y crea un XML en casos de Factoraje (cesión de cobranza de facturas)
- Casos de uso soportados:
- Se cubren los casos de Factoraje de facturas de venta
- Puede ser multi moneda
- No se necesitan CAFs
- Los archivos electrónicos de cesión se crean por cada documento que se factorice, si hay múltiples documentos a factorizar a la misma empresa, se pueden seleccionar múltiples facturas en modo lista y el XML se genera por cada factura de forma masiva.
- Limitaciones o consideraciones:
- No aplica para la gestión de empresas que realizan el Factoring
Configuraciones necesarias:
- Ajustes CONTACTO
- Habilitar campo "Empresa de Factoring” para el contacto de la empresa con la que se realiza el factoraje, el campo se encuentra en la pestaña de ‘Facturación Electrónica’ el checkbox
- Ajustes CONTABILIDAD
- En las configuraciones de la Localización Chilena, verificar que se tiene un Diario tipo Miscellaneous/Operaciones varias
- Al instalar el modulo, esta cuenta por cobrar de ‘Factoring’ estará creada y preseleccionada, pero se puede cambiar si es necesario por otra que defina el Contador
Detalles de la cuenta por cobrar de Factoring:
Flujo:
- Seleccionar una Factura de Venta validada en el SII (no aplica con Boletas)
- Debe estar ya aceptada en el status del DTE SII
- La funcionalidad instalada, habilita el botón ‘Crear AEC’
- Esta acción habilita la ventana de “Crear Archivo de Cesión (AEC)”
- Se deben seleccionar entre los Contactos que tienen habilitados el ‘Empresa de Factoring’.
- Únicamente se despliegan los Contactos que ya están con esa configuración habilitada)
- En el chatter se tiene el registro del asiento creado, se puede acceder desde el Smart Button en el centro superior de la vista formulario de la Factura, o desde el hipervínculo en el chatter:
El asiento tiene la referencia de la Factura desde la que se creó el AEC.
- Se debe enviar al SII
- En el chatter se observa el acceso al XML generado
Una vez aceptado por el SII el status del DTE cambia:
Una vez que queda aceptado, se observa que la factura tendrá:
- Una leyenda/warning en la parte superior izquierda, aclarando que esa factura fue cedida y la cesión fue aceptada por el SII
- Se cambia a status ‘Pagado’ y se tiene acceso a un pago ligado a la factura
El pago ligado a la factura hace referencia al asiento creado del AEC
El XML detalle la parte de la Cesión del documento, los datos del Cesionario y DTE Cedido:
En flujos complementarios en Odoo:
Una vez ya validado el AEC, contablementente es importante considerar que:
- Es esperado que se reciba el pago de ese documento (considerando que inicialmente el valor era de $119), en este ejemplo se negoció el pago por $100
- Esto implica que se recibe en Banco una transferencia que suma $100 y se empareja con el asiento contable del AEC
La diferencia entre el monto del valor inicial de la factura, y el monto recibido (ya sea en Efectivo/Bancos), implica también un impacto en la cuenta de gastos o costos financieros que defina el contador, ejemplo:
Otras aclaraciones o preguntas frecuentes y relevantes a estos flujos:
- ¿Se puede cancelar el AEC?
- Sí es posible cancelar la cesión de una factura en el SII
1.1 ¿Se puede cancelar el AEC desde Odoo?
- En Odoo no está soportado ya que es un proceso manual, revisar el proceso en este link.
- Si este proceso se completa, en Odoo lo único a considerar es que habría revertir el Asiento Contable de esa cesión con el botón “reverse entry” / Revertir Asiento . Esto crea el asiento contable para cancelar el de cesión y rompe conciliación con la factura original (la factura ya no queda marcada como pagada).
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