Extractos bancarios¶
Importar sus extractos bancarios en la Contabilidad de Odoo le permite realizar un seguimiento de los movimientos financieros que ocurren en sus cuentas bancarias y conciliarlos con las transacciones registradas en su contabilidad.
Le recomendamos que utilice la sincronización bancaria para una mayor eficiencia. Lea la documentación relacionada :: doc: bank_synchronization.
Sin embargo, si no desea utilizar la sincronización bancaria o si su banco no es una institución admitida, aún tiene otras opciones:
Importe los archivos de extracto bancario entregados por su banco
Registrar los extractos bancarios manualmente
Importar archivos de extractos bancarios¶
Odoo soporta múltiples formatos de archivo para importar extractos bancarios:
Formato de gestión de efectivo recomendado por SEPA (CAMT.053)
Valores separados por comas (.CSV)
Intercambio financiero abierto (.OFX)
Formato de intercambio Quicken (.QIF)
Bélgica: Estado de cuenta codificado (.CODA)
Para importarlos, vaya a , haga clic en Importar declaraciones, o en los tres puntos, y luego en Importar declaración.
A continuación, seleccione el archivo que desea importar y haga clic en Importar.
Odoo abre un widget de importación para ayudarlo a configurar las Opciones de formato y asignar las diferentes columnas que desea importar.
Nota
El formato de intercambio Quicken (.QIF) es un formato de archivo más antiguo que ya no se admite desde 2005. Si es posible, prefiera archivos OFX sobre QIF.
Registrar extractos bancarios manualmente¶
Si es necesario, también puede registrar sus extractos bancarios manualmente.
Para importarlos, vaya a , haga clic en Importar declaraciones, o en los tres puntos, y luego en Importar declaración.
Añadir una nueva línea por cada transacción escrita en el extracto bancario original.
Para hacer simple el proceso de reconciliación, asegúrese de llenar el campo Contacto. Usted puede también escribir las referencias de pagamentos en el campo Etiqueta
Nota
El * Saldo final * y el * Saldo calculado * deben tener la misma cantidad. Si no es el caso, asegúrese de que no haya errores en los montos de las transacciones.
Ver también