Bank statements

Importar sus extractos bancarios en la Contabilidad de Odoo le permite realizar un seguimiento de los movimientos financieros que ocurren en sus cuentas bancarias y conciliarlos con las transacciones registradas en su contabilidad.

Le recomendamos que utilice la sincronización bancaria para una mayor eficiencia. Lea la documentación relacionada :: doc: bank_synchronization.

Sin embargo, si no desea utilizar la sincronización bancaria o si su banco no es una institución compatible, tiene otras opciones:

  1. Importe los archivos de extracto bancario que su banco le ha entregado.

  2. Registre los extractos bancarios manualmente

Importe archivos de extractos bancarios

Odoo es compatible con múltiples formatos de archivo para importar extractos bancarios:

  • Formato de gestión de efectivo recomendado por SEPA (CAMT.053)

  • Valores separados por comas (.CSV)

  • Intercambio financiero abierto (.OFX)

  • Formato de intercambio Quicken (.QIF)

  • Bélgica: Estado de cuenta codificado (.CODA)

Para importarlos, vaya a Contabilidad ‣ Tablero ‣ Banco, haga clic en Importar extracto bancario, o en los tres puntos, y luego en Importar extracto bancario.

Import a bank statement file in Odoo Accounting

A continuación, seleccione el archivo que desea importar y haga clic en Importar.

Odoo abre un widget de importación para ayudarlo a configurar las Opciones de formato y asignar las diferentes columnas que desea importar.

Register bank statements manually in Odoo Accounting

Nota

El formato de intercambio de Quicken (.QIF) es un formato de archivo más antiguo que no se admite desde el 2005. Si es posible, prefiera archivos OFX sobre QIF.

Registrar extractos bancarios manualmente

Si es necesario, también puede registrar sus extractos bancarios manualmente.

Para importarlos, vaya a Contabilidad ‣ Tablero ‣ Banco, haga clic en Importar estado, o en los tres puntos, y luego en Importar estado.

Añadir una nueva línea por cada transacción escrita en el extracto bancario original.

Para hacer simple el proceso de conciliación, asegúrese de llenar el campo Contacto. También puede escribir las referencias de pagos en el campo Etiqueta.

Register bank statements manually in Odoo Accounting

Nota

El * Saldo final * y el * Saldo calculado * deben tener la misma cantidad. Si no es el caso, asegúrese de que no haya errores en los montos de las transacciones.