Flujo de Reembolso de Gastos

Este documento proporciona instrucciones para procesar reembolsos de gastos  para la localización ecuatoriana. Describe los pasos tanto para individuos (utilizando el diario de Liquidaciones de Compra) como para entidades legales (utilizando el diario de Facturas de Proveedor).

La guía incluye requisitos previos, como la revisión de la documentación pertinente y la garantía de que los paquetes de localización necesarios estén instalados

Pasos previos

• Revisar documentación, o tutorial “Datos Maestros” y “Módulos y Conceptos Base”.
• Tener instalados los paquetes de la localización Ecuador (l10n_ec)
• Revisar la configuración de los Diarios Liquidaciones de Compra y Factura de Proveedor.

Contexto

Los reembolsos de Gastos aplican para los siguientes casos:

• Persona Natural: Reembolso a empleado por gastos misceláneos - Liquidaciones de compra
• Persona Jurídica:  Reembolso de gastos incurridos, por ejemplo gastos de representación (Abogado) - Facturas de proveedores

Flujo creación de Reembolso de Gasto para Persona Natural

• Ir a Diario de 001-001 Liquidaciones de Compra
• Seleccionar Proveedor, en este caso sería el empleado
• Verificar Tipo de Documento
• Seleccionar Forma de pag (SRI)
• Ir a pestaña de Líneas de reembolso y agregar por línea los gastos
• En cada gasto colocar lo siguiente:
• • Proveedor o número de autorización
  • Fecha
  • Tipo de documento
  • Número de documento
  • Base imponible
  • Impuesto
• Confirmar Llenar Lineas De Factura 
• Confirmar y Procesar ahora
• Se recibe XML y número de autorización

Flujo creación de Reembolso de Gasto para Persona Jurídica

• Ir a Diario de Facturas de proveedores
• Seleccionar Proveedor verificando que tenga su RUC asignado
• Verificar Tipo de Documento
• Seleccionar Forma de pag (SRI)
• Ir a pestaña de Líneas de reembolso y agregar por línea los gastos
• En cada gasto colocar lo siguiente:
• • Proveedor o número de autorización
  • Fecha
  • Tipo de documento
  • Número de documento
  • Base imponible
  • Impuesto
• Confirmar Llenar Lineas De Factura 
• Confirmar y Procesar ahora
• NO se recibe XML