L'application Achats vous permet de gérer vos commandes d'achat, vos réceptions de marchandises et vos factures fournisseurs, tout ça de façon transparente à un seul endroit.
Si vous voulez mettre en place un processus de contrôle des factures fournisseurs, la première chose que vous devez faire est d'avoir des données sur vos achats dans Odoo. Connaître ce qui a été acheté et réceptionné est la première étape vers la compréhension de vos processus de gestion des achats.
Voici la méthodologie standard dans Odoo
Vous commencez par envoyer une [UNKNOWN NODE problematic]Demande de Prix" à votres(vos) fournisseur(s)
Quand le vendeur a accepté la demande de prix, confirmez-la en un Bon de commande
La confirmation du bon de commande génère une Livraison Entrante si vous achetez des articles stockables.
Lors de la réception de la Facture Fournisseur, valider la facture par rapport aux articles reçus à l'étape précédente pour vérifier l'exactitude.
Ce processus peut être réalisé par trois personnes différentes au sein de l'entreprise, ou une seule.
Configuration
Installation des applications Gestion des achats et Gestion de l'inventaire
Depuis l'application Applications, rechercher l'application Gestion des achats et installez-la. En raison des dépendances, ceci installera automatiquement les applications Gestion de l'inventaire et Comptabilité et finance
Création d'articles
Dans Odoo, la création d'articles est essentielle pour pouvoir effectuer des achats de façon rapide et efficace. Allez dans le sous-menu Articles de l'application Achats, et cliquez sur Créer.
Lors de la création de l'article, prêtez attention au champ Type de produit, car il est important :
Les articles définis comme Article stockable et Consommable vous permettront de suivre leurs niveaux de stocks. Ces options sous-entendent une gestion des stocks et permettront la réception de ces types d'articles.
A l'inverse, les articles qui sont mis en Service n'impliquent pas la gestion des stocks, tout simplement en raison du fait qu'il n'y a pas d'inventaire à gérer. Vous ne serez pas en mesure de réceptionner des articles sous cette désignation.
Astuce
Il est conseillé de créer un article Divers pour tous les achats qui se produisent rarement et ne nécessitent pas de valorisation ou de gestion des stocks. Si vous créez un tel produit, il est recommandé de définir le type de produit à Service.
Gestion de vos factures fournisseurs
Achats d'articles ou de services
Depuis l'application Achats, vous pouvez créer un bon de commande avec autant d'articles que vous le désirez. Si le fournisseur vous envoie une confirmation ou un devis pour une commande, vous pouvez enregistrer le numéro de commande dans le champ Référence Fournisseur. Cela vous permettra de faciliter le rapprochement ultérieur du bon de commande avec la facture fournisseur (car la facture fournisseur contiendra probablement la référence fournisseur)
Valider la commande et de réceptionner les articles avec l'application Inventaire.
Réception des articles
Si vous avez acheté des articles stockables que vous gérez en inventaire, vous aurez besoin de réceptionner les articles dans l'application Inventaire après avoir confirmé la commande d'achat. Dans le Tableau de bord de l'inventaire, vous trouverez un bouton vous reliant directement au transfert des articles. Ce bouton est entouré en rouge dans l'illustration ci-dessous :
Cliquer sur ce bouton vous amènera à une liste de toutes les commandes en attente de réception.
Si vous avez beaucoup de commandes en attente, appliquer un filtre en utilisant la barre de recherche en haut à droite. Avec cette barre de recherche, vous pouvez filtrer en fonction du fournisseur (partenaire), de l'article ou du document source, c'est à dire la référence de votre commande d'achat. Vous avez également la possibilité de regrouper les commandes selon différents critères avec la fonctionnalité Grouper Par. La sélection d'un élément de cette liste va ouvrir l'écran suivant où vous effectuerez alors la réception des produits.
L'achat d'articles de type service ne déclenche pas de bon de livraison.
Gestion des factures fournisseurs
Lorsque vous recevez une facture fournisseur d'un achat précédent, assurez-vous de l'enregistrer dans l'application Achats par le menu Contrôle. Vous devez créer une nouvelle facture fournisseur, même si vous avez déjà enregistré un bon de commande.
La première chose que vous devez faire lors de la création d'une facture est de sélectionner le fournisseur concerné, car cela va ainsi récupérer toutes les informations de comptabilité ou de listes de prix qui lui sont associées. De là, vous pouvez choisir de spécifier un ou plusieurs bons de commande pour remplir la facture. Lorsque vous sélectionnez une bon de commande à partir de la liste, Odoo va récupérer tous les articles non facturés associés à cette commande et va remplir automatiquement les informations comme ci-dessous. Si vous avez des difficultés à trouver la facture du fournisseur concerné, vous pouvez effectuer une recherche dans la liste en saisissant la référence du fournisseur ou votre numéro interne de commande.
Alors que la facture est à l'état brouillon, vous pouvez faire toutes les modifications que vous voulez (par ex. supprimer ou ajouter des lignes d'articles, modifier les quantités et les prix).
Note
Votre fournisseur peut vous envoyer plusieurs factures pour le même Bon de Commande si :
Votre fournisseur est en reliquats et vous envoie les factures lorsqu'il expédie les articles.
Votre fournisseur vous envoie une facture partielle ou vous demande un acompte.
Chaque fois que vous enregistrez une nouvelle facture fournisseur, Odoo remplit automatiquement les quantités en fonction de ce qui a été réceptionné. Si cette valeur affiche un zéro, cela signifie que vous n'avez pas encore reçu cet article et sert simplement à vous rappeler que l'article n'est pas en stock et que vous devriez vous renseigner davantage à ce sujet. A tout moment, avant de valider la facture fournisseur, vous pouvez modifier cette quantité qui est à zéro.
Rapprochement de facture fournisseur
Que faire si votre facture fournisseur ne correspond pas à ce que vous avez reçu
Si la facture que vous recevez du fournisseur a des quantités différentes de celles qu'Odoo a remplies automatiquement, cela peut être dû à plusieurs raisons :
le fournisseur vous a facturé des articles et/ou des services que vous n'avez pas commandés,
le vendeur vous a facturé des articles que vous n'avez pas encore reçus, alors que le contrôle de facturation est basé sur les quantités commandées et reçues,
ou le vendeur ne vous a pas facturé des articles déjà achetés.
Dans ces situations, il est recommandé de vérifier que la facture, et toute commande associées au vendeur, sont exactes, et que vous comprenez ce que vous avez commandé et ce que vous avez déjà réceptionné.
Si vous ne parvenez pas à trouver uncommande relié à une facture fournisseur, cela peut être dû à l'une des raisons suivantes :
le fournisseur vous a déjà facturé pour cette commande, donc elle ne va apparaître nulle part dans la sélection,
quelqu'un dans votre entreprise a oublié d'enregistrer une commande pour ce fournisseur,
ou le fournisseur vous facture quelque chose que vous n'avez pas commandé.
Comment les quantités d'articles sont gérées
Par défaut, les services sont gérés en fonction des quantités commandées, alors que les articles stockables et les consommables sont gérés en fonction des quantités reçues.
Si vous avez besoin de gérer les articles en fonction des quantités commandées plutôt que reçues, vous devez appartenir au groupe Responsable (des achats). Demandez à votre administrateur système de vous accorder ces accès par . Une fois que vous appartenez à ce groupe, sélectionnez l'article que vous souhaitez modifier, et vous devriez voir un nouveau champ, nommé Contrôle des factures d'achat.
Vous pouvez alors modifier la méthode de gestion par défaut pour l'article sélectionné, qui pour être basée sur :
Quantités commandées
ou Quantités reçues
Facturation par lots
Lors de la création d'une facture fournisseur et après avoir sélectionné la commande concernée, vous pouvez continuer à sélectionner des bons de commande supplémentaires et Odoo va ajouter les lignes supplémentaires à partir de ces bons de commande .. Si vous n'avez pas supprimé les lignes précédentes du premier bon de commande, la facture sera liée à tous les bons de commande sélectionnés.