Vue d'ensemble
Odoo fournit un support multi-devises avec un enregistrement automatique des écarts de change. Il y a plusieurs choses qu'Odoo fait pour faciliter la vie de l'utilisateur.
Toutes les opérations comptables seront effectuées en utilisant la devise de la société. Cependant, vous pouvez voir deux champs supplémentaires dans la pièce comptable : la devise secondaire et le montant. Vous pouvez créer des journaux multi-devises de forcer une monnaie spécifique.
Lors de la création d'une facture, la monnaie peut être changée très facilement; Cependant Odoo prend la devise de la société en tant que valeur par défaut. Il convertira tous les montants automatiquement en utilisant cette monnaie.
Configuration
Activer le mode multi-devises
Pour plus d'informations sur l'activation du mode multi-devises, lisez le document : Comment fonctionne le mode multi-devises d'Odoo ?
Configurer votre journal
Afin d'enregistrer les paiements dans d'autres devises, vous devez supprimer la contrainte de devise sur le journal. Allez dans l'application de Comptabilité, sur le journal, cliquez sur .
Vérifiez si le champ devise est vide ou dans la devise étrangère dans laquelle vous enregistrerez les paiements. Si une devise est définie, cela signifie que vous ne pouvez enregistrer les paiements que dans cette devise.
Factures clients et fournisseurs multi-devises
Maintenant que vous travaillez dans un environnement multi-devises, tous les écritures seront liés à une monnaie, nationale ou étrangère.
Factures clients
Vous êtes maintenant en mesure de définir une autre devise que celle de votre entreprise sur vos commandes et factures client. La devise est définie pour l'ensemble du document.
Factures fournisseurs
Vous êtes maintenant en mesure de définir une autre devise que celle de votre entreprise sur vos commandes et factures fournisseur. La devise est définie pour l'ensemble du document.
Paiements Multi-devises
Dans l'application de Comptabilité, aller à . Enregistrez le paiement et indiquez qu'il a été réalisé dans la devise étrangère. Puis cliquez sur Confirmer.
La pièce comptable a été comptabilisée mais pas attribuée.
Revenez à votre facture () et cliquez sur Ajouter pour attribuer le paiement.
Relevés Bancaires Multi-Devises
Lors de la création ou de l'importation des relevés bancaires, le montant est dans la devise de la société. Mais il y a maintenant deux champs complémentaires, le montant qui a été effectivement payé et la devise dans laquelle il a été payé.
Lors du rapprochement, Odoo fera correspondre directement le paiement avec la bonne facture. Vous obtiendrez le prix de la facture dans la devise de la facture et le montant dans la devise de votre entreprise.
Journal de taux de change
Aller à et chercher les pièces Écarts de Change. Tous les écarts de change y sont comptabilisés.
