Teoría: Manual Básico de Configuración Localización Colombia
Configuración General Localización Colombia
Introducción
Este documento es una guía de referencia para tener un paso a paso de la implementación de los módulos para la Localización Colombiana en Odoo.
Instalación de los módulos de la localización Colombiana
La localización Colombiana cuenta con 4 módulos, de los cuales el módulo base (l10n_es) y el módulo de reportes (l10n_co_reportes) se instalan automáticamente en el momento de la creación de una base de datos para el país Colombia.
El módulo de facturación electrónica (l10n_co_edi) que incluye la generación de
Facturas electrónica de Ventas
Notas crédito
Notas Débito
Documento Soporte
Punto de Venta (l10n_co_pos) deben ser instalados en el caso de requerir hacer uso de estas funcionalidades.
💡 Tip Para instalar los módulos, vaya a Aplicaciones, quite el filtro de Aplicaciones y busque «l10n_co» |
Configuración Básica
Datos de la Compañía
Ir a Ajustes →Empresas
Completar y verificar:
Nombre de la Compañía
Dirección: Incluye ciudad, departamento y código Postal.
Tax ID: Si es NIT debe tener el dígito de verificaciones el final del ID seguido de guión.
Moneda: COP Pesos Colombianos.
Luego Ir a Contactos
💡 Tip Se puede seleccionar el link con el nombre de la empresa en el campo contacto y nos lleva a la vista de el contacto. |
Completar y verificar los siguientes datos obligatorios para Facturación electrónica:
Dirección: Ciudad, Estado (Departamento), Código Postal. Es importante asegurarse de seleccionar una ciudad y un estado de la lista existente. No se deben crear registros nuevos.
Número de Identificación: Seleccionar de la lista desplegable el tipo de identificación correcto (NIT, Cédula de ciudadanía, etc). Si el número de identificación es NIT debe tener el dígito de verificación al final del ID seguido de guión.
Completar la sección de Información Fiscal.
En la pestaña de ventas y compras y actualizar la Información Fiscal
⚠ Advertencia En los datos de dirección es importante seleccionar la ciudad y el estado de la lista existente ya que estos datos están asociados a códigos que se usan para la factura electrónica. No se deben crear registros nuevos. |
Datos Maestros
Las siguientes configuraciones deben ser realizadas en los datos maestros con la finalidad de generar facturas electrónicas y reportes con los datos solicitados de manera obligatoria por la normatividad colombiana.
2.1 Contactos (Clientes y Proveedores)
Ir a Contatos
Completar y verificar los siguientes datos obligatorios para Facturación electrónica:
Dirección: Ciudad, Departamento, Código Postal
Número de Identificación: Seleccionar de la lista desplegable el tipo de identificación correcto (NIT, Cédula de ciudadanía, etc). Si el número de identificación es NIT debe tener el dígito de verificación al final del ID seguido de guión.
Completar la sección de Información Fiscal.
En la pestaña de ventas y compras y actualizar la Información Fiscal
2.2 Productos
Ir a Productos
Completar y verificar los siguientes datos obligatorios para Facturación electrónica:
Código de Producto UNSPSC o Referencia Interna.
Marca y código de Partida Arancelaria (Opcional: para las Importaciones).
Configurar credenciales de Carvajal para Facturación electrónica
Ir a Contabilidad → Configuración → Ajustes → Factura Electrónica (CO)
Completar y verificar los siguientes datos:
Usuario / Contraseña: Corresponde al usuario y la contraseña entregada por Carvajal a la compañía.
Company ID: es el numero NIT de la compañía sin código de verificación
Account ID: ID de la compañía seguido por “_01”.
Código de plantilla: Seleccionar cual de los dos tipos de Plantilla (CGEN03 o CGNE04) para el formato en PDF de la factura electrónica se va a usar de acuerdo a lo acordado con Carvajal.
Configurar representación gráfica para Facturación electrónica
Ir a Contabilidad → Configuración → Ajustes → Factura Electrónica (CO)
Completar los datos de la compañía para la sección fiscal y la información bancaria en la representación gráfica de la factura en PDF (parte de la información configurable que es enviada en el XML)
Verificar Webservice de conexión con Carvajal para Facturación electrónica
Carvajal tiene dos Razones sociales Empresas y cada una tiene su propio web service para la operación de facturación electrónica:
CSC (Carvajal Servicio y Consultoría)
CTS (Carvajal Tecnología y Servicios)
Se debe confirmar con Carvajal cuál de los do webservices fue asignado y de acuerdo con esto realizar la siguiente revisión:
5.2 CSC: Es necesario revisar que se encuentre creado un parámetro en el sistema, si no se encuentra debe ser creado.
Ir a Ajustes → Técnico →Parámetros del sistema
Buscar:
Key: l10n_edi_carvajal_wsdl
Value: https://ws%s.facturacarvajal.com/isows/InvoiceService?wsdl
5.2 CTS: Se debe verificar que no se tenga configurado el siguiente parámetro en la base de datos, de lo contrario este se debe eliminar.
Ir a Ajustes → Técnico →Parámetros del sistema
Buscar:
Key: l10n_edi_carvajal_wsdl
Value: https://ws%s.facturacarvajal.com/isows/InvoiceService?wsdl
Configurar Diario de Ventas
El diario de ventas que se va a usar para facturas electrónicas de venta debe tener la resolución y el rango de numeración oficial asignado por la DIAN para generar facturas electrónicas.
Ir a Contabilidad → Configuración → Diarios Contables
Completar y verificar los siguientes datos:
Facturación electrónica: verificar la selección UBL 2.1 (Colombia).
Resolución de Facturación: Número de resolución entregado por la DIAN a la compañía.
Fecha de Resolución: Fecha inicial de vigencia de la resolución.
Fecha de finalización Resolución: Fecha final de vigencia de la resolución.
Número inicial: Primero número de Factura autorizada.
Número Final: Ultimo número de Factura autorizada.
La secuencia y prefijo de la factura deben ser correctamente configurados cuando se crea el primer documento.
Notas Débito y Notas Crédito
Los datos de la resolución son requeridos en los diarios de Facturas de venta, en el caso de Notas de Crédito y Notas de Débito no se tiene un rango asignado y es de elección de la compañía el prefijo y la secuencia a usar.
Se debe de crear un diario específico para Notas débito y seleccionar el checkbox “Nota debito”
Se recomienda crear un diario para Notas de Crédito, en caso contrario asegurarse que la secuencia y prefijo son correctamente configurados cuando se crea el primer documento.
📌 Nota
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Configurar Diario de Compras
Para la emisión de Documento Soporte se debe configurar un diario de compras el cual debe tener la resolución y el rango de numeración oficial asignado por la DIAN para este tipo de documento
Ir a Contabilidad → Configuración → Diarios Contables
Facturación electrónica: verificar la selección UBL 2.1 (Colombia).
Resolución de Facturación: Número de resolución entregado por la DIAN a la compañía.
Fecha de Resolución: Fecha inicial de vigencia de la resolución.
Fecha de finalización Resolución: Fecha final de vigencia de la resolución.
Número inicial: Primero número de Documento Soporte autorizado.
Número Final: Ultimo número de Documento Soporte Autorizado.
La secuencia y prefijo de la factura deben ser correctamente configurados cuando se crea el primer documento.
Configuración del Plan de Cuentas
La localización Colombiana tiene un Plan de Cuentas basado en el Plan Único de Cuentas (PUC) que se instala por defecto con el módulo Base (l10n_co).
Ir a Contabilidad → Configuración → Plan de Cuentas
Se debe revisar el plan de cuentas y comparar con el plan de cuentas de la compañía.
Editar cuentas existentes manteniendo los 4 primeros dígitos de la estructura de códigos y el tipo de cuenta.
Crear Cuentas faltantes
Marcar obsoletas las cuentas que no se van a usar.
📌 Note Las cuentas a ser configuradas en el Plan de Cuentas de Odoo son cuentas de último nivel que van a tener afectación contable. Para las cuentas de mayor que agrupan varias cuentas en la estructura se recomienda usar la funcionalidad de Grupos. |
⚠ Advertencia La cuenta 999999 Ganancias y Pérdidas no distribuidas no se debe marcar como obsoleta ni eliminar. Adicionalmente, es importante considerar que existen cuentas que vienen por defecto en Odoo que no se recomiendan modificar el tipo ni borrar. Consultar el siguiente link para mayor detalle: https://www.odoo.com/forum/help-1/what-are-the-sacred-accounts-taxes-and-or-journals-in-the-us-chart-of-accounts-which-ones-can-t-i-edit-change-delete-because-they-are-referenced-by-other-things-170782 |
Configuración de impuestos
Se deben definir los impuestos aplicables para la compañía en sus procesos de compras y ventas. El módulo base de la localización colombiana tiene algunos impuestos por defecto.
Ir a Contabilidad →Ajustes →Impuestos
Se debe revisar los impuestos y comparar con los impuestos que usa la compañía.
Editar en caso de ser necesario
Crear Impuestos faltantes
Completar y verificar los siguientes datos:
Nombre del Impuesto
Cálculo del impuesto
Tipo de Impuesto
Importe
Cuenta
Para facturación electrónica se deben completar y verificar los siguientes datos obligatorios :
Tipo de Valor: Campo de selección y define el tipo de impuesto que se está configurando y este valor se envía en la factura electrónica( IVA, ReteIVA, ReteICa, ReteRenta, etc). Esta opción está en la pestaña de Opciones avanzadas.
📌 Note Los impuestos que se configuran con tipo valor ZZ solo se incluyen en la factura de Odoo pero no en el XML y la representación gráfica. Este tipo de valor se recomienda usarlo en casos como autorretenciones de facturas o ReteICa para documento soporte donde se deben aplicar pero no enviar electrónicamente. |
Configuración de Posiciones Fiscales
De acuerdo con la naturaleza fiscal de los clientes, proveedores y la compañía se pueden definir posiciones fiscales para ser usadas en la facturación.
Contabilidad Anglo-sajona vs Continental
En Odoo es posible manejar Contabilidad Anglo-sajona o Contabilidad Continental. Si la compañía en Colombia desea usar contabilidad Anglo-sajona es importante realizar la selección antes de empezar a realizar contabilizaciones de movimientos de inventarios para valoración automatizada de inventarios.
Ir a Contabilidad →Ajustes →Contabilidad anglo-sajona
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