在付款时登记汇率

概述

任何公司做国际贸易时都会面临这个情况 : 不同的货币支付。

在收到付款时, 可转换成公司货币。多货币支付意味着有利率的波动。Odoo将自动记录汇率的差异。

配置

启用多币种

会计模块, 去 配置 ‣ 设置 , 勾选 允许多货币 , 然后点击 应用 。

汇率的配置 配置 ‣货币 . 写下汇率, 确保货币是活跃的。

在本文档中, 基础货币是 欧元 ，我们将收付款记录在 美元 。

小技巧

您可以从 欧洲中央银行 或 雅虎 自动获取欧洲央行的汇率。请阅读文档: Odoo多币种是如何工作的？ 。

配置你的日记账

为了用其他货币登记收付款, 你必须在账上 删除货币限制 。去会计应用程序, 点击 更多 和 设置 。

检查 货币 字段是否为空白, 或是您将用来登记收付款的外币。如果货币已填写, 这意味着你只可以用这种货币登记收付款。

用其他币种记录付款

在 会计 应用程序中, 至 销售 ‣ 付款 . 登记收付款并注明已用外币登记。然后点击 确定 。

会计分录已过账但没有分配。

回到发票( 销售 ‣ 客户发票 )并点击 添加 分配付款。

用其他币种记录银行对账单

创建或导入付款的银行对账单。 金额 以公司货币。有两个补充的字段，外币金额 是实际支付的金额，而 货币 是支付的币种。

调节的时候, Odoo将直接与正确的 发票 匹配。你会看到发票的货币下的金额及贵司默认货币的总额。

检查汇兑汇率差异

去 顾问 ‣ 日记帐分录 , 找到 汇率差异 日记账分录。所有的汇率差异将记录在此。

小技巧

在会计设置上, 可以更改汇率差异账的设置.

警告

In order for an exchange difference entry to be created automatically, the corresponding invoices and payments need to be fully reconciled. This means the invoices are fully paid and the payments are fully spent on invoices. If you partially pay 3 invoices from 2 payments, and the last invoice still has an amount due, there will be no exchange difference entry for any of them until that final amount is paid.

参见

• 配置分录模型

• 银行对账过程中的使用案例？