导入OFX 对账单文件

开放金融交易所(OFX)是一个统一规范金融机构之间的电子金融数据交换平台, 企业和消费者通过互联网交易。

Odoo, 您可以从你的银行或财务软件下载一个OFX文件并将其直接导入Odoo。这将创建所有银行对账单。

小技巧

现在测试OFX文件的功能 <https://drive.google.com/file/d/0B5BDHVRYo-q5Mmg4T3oxTWszeEk/view>`__

配置

为了能导入OFX对账单, 您需要在Odoo激活特性。在会计应用程序中, 进入菜单 Configuration ‣ Settings . 从会计设置, 检查银行对账单选项 Import in .OFX Format 和应用。

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一旦你安装这个功能, 你可以设置你的银行账户, 允许导入银行对账单文件。要做到这一点, 去会计仪表板, 在银行账户点击 更多 按钮。然后, 点击 Import Statement 加载第一个OFX文件。

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在下面的屏幕加载OFX文件, 单击 导入 创建你所有的银行对账单。

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如果成功加载该文件, 您会被重定向到银行核对屏幕, 所有的交易会被重新核对。

导入OFX 文件

在导入你的第一个文件之后, Odoo会计仪表板将自动建议你导入更多文件。在接下来的文件导入, 你不需要去 More 菜单了, 您可以直接点击链接 Import Statement 。

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每次你得到一个新客户/供应商的相关对账单时, Odoo将要求您选择正确的调节对象。从此操作信息, Odoo将自动完成下一个付款或是这些联系。这将加快调节过程。

参见