Perú¶
Introducción¶
Se ha mejorado y ampliado la localización peruana, en esta versión están disponibles los siguientes módulos:
** 10n_pe**: Incluye los requerimientos de contabilidad para la localización peruana, que representan la configuración mínima requerida para que una empresa opere en Perú bajo las regulaciones y lineamientos de la SUNAT. Los principales elementos incluidos en este módulo son: Plan de cuentas, impuestos y tipos de documentos.
l10n_pe_edi: Incluye todos los requisitos técnicos y funcionales tanto para generar como validar Factura Electrónica, con base en la especificación de la SUNAT en la cual se definen los lineamientos para crear y procesar documentos electrónicos válidos, para mayor detalle técnico puede acceder a las Especificaciones SUNAT, en cual se tiene control de nuevos cambios y actualizaciones. Las características de este módulo se basan en las resoluciones publicadas en la Legislación SUNAT.
Configuración¶
Instale los módulos de localización Peruana¶
Vaya a Aplicaciones y busque Perú, luego haga clic en Instalar en el módulo Perú EDI. Este módulo tiene una dependencia con Perú - Contabilidad. En caso de que este último no esté instalado, Odoo lo instala automáticamente dentro de EDI.
Nota
Cuando instala una base de datos desde cero seleccionando Perú como país, Odoo instala automáticamente el módulo base: Perú - Contabilidad.
Configure su empresa¶
Además de la información básica en la Compañía, necesitamos configurar Perú como País, esto es fundamental para que la Factura Electrónica funcione correctamente. El campo Código de tipo de dirección representa el código de establecimiento asignado por la SUNAT cuando las empresas registran su RUC (Registro Único de Contribuyente):
Truco
En caso de que se desconozca el código del tipo de dirección, puede establecerlo como el valor predeterminado: 0000. Tenga en cuenta que si se ingresa un valor incorrecto, la validación de la factura electrónica puede tener errores.
Nota
El NIF debe configurarse siguiendo el formato del RUC.
Plan de cuentas¶
El plan de cuentas se instala por defecto como parte del conjunto de datos incluido en el módulo de localización, las cuentas se mapean automáticamente en:
Impuestos
Cuenta por pagar predeterminada.
Cuentas por Cobrar por defecto
El plan de cuentas del Perú se basa en la versión más actualizada del PCGE, el cual se agrupa en varias categorías y es compatible con la contabilidad NIIF.
Accounting Settings¶
Una vez instalados los módulos y configurada la información básica de su empresa, es necesario configurar los elementos requeridos para la Factura Electrónica. Para ello, vaya a .
Conceptos básicos¶
Aquí hay algunos términos que son esenciales en la localización peruana:
EDI: Intercambio Electrónico de Datos, que bajo este contexto se refiere a la Factura Electrónica.
SUNAT: La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, tiene como finalidad primordial administrar los tributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios.
OSE: Operador de Servicios Electrónicos, Definición SUNAT.
CDR: Es la constancia de recepción de la factura electrónica remitida a la Sunat. En otras palabras, este archivo XML garantiza que la factura electrónica ha sido recepcionada por la Sunat.
SOL Credentials: Sunat Operaciones en Línea. User and password are provided by the SUNAT and grant access to Online Operations systems.
Proveedor de firma digital¶
Como parte de los requisitos para la Factura Electrónica en Perú, su empresa debe seleccionar un Proveedor de Firma electrónica que se encargará del proceso de firma de documentos y gestionará la respuesta de validación de la SUNAT. Odoo ofrece tres opciones:
IAP (Odoo In-App Purchase)
Digiflow
SUNAT
Consulte las secciones siguientes para verificar los detalles y las consideraciones de cada opción.
IAP (Odoo In-App Purchase)¶
Esta es la opción predeterminada y sugerida, considerando que el certificado digital se incluye como parte del servicio.
¿Qué es el IAP?¶
Este es un servicio de firma electrónica ofrecido directamente por Odoo, el servicio se encarga del siguiente proceso:
Proporciona el Certificado de factura electrónica, por lo que no necesita adquirir uno por su cuenta.
Envía el documento a la OSE, en este caso, a Digiflow.
Recibe la validación de la OSE y el CDR.
¿Como funciona?¶
El servicio requiere Créditos para procesar sus documentos electrónicos. Odoo proporciona 1000 créditos gratis en nuevas bases de datos. Una vez consumidos estos créditos, debe comprar un paquete de créditos.
Créditos |
EUR |
|---|---|
1000 |
22 |
5000 |
110 |
10,000 |
220 |
20,000 |
440 |
Los créditos se consumen por cada documento que se envía a la OSE.
Importante
Si tiene un error de validación y el documento debe enviarse una vez más, se cargará un crédito adicional. Por lo tanto, es fundamental que verifique que toda la información sea correcta antes de enviar su documento a la OSE.
¿Qué es lo que tiene que hacer?¶
En Odoo, una vez que se activa su contrato empresarial y comienza a trabajar en Producción, debe comprar créditos una vez que se consuman los primeros 1000.
Digiflow es el OSE utilizado en el IAP, debe afiliarlo como el OSE oficial de su empresa en el sitio web de la SUNAT. Este es un proceso simple. Para obtener más información, consulte la Guía de afiliación de OSE.
Register Digiflow as the authorized PSE, please check PSE Affiliation guide.
Digiflow¶
Esta opción se puede utilizar como alternativa, en lugar de utilizar los servicios IAP, puede enviar la validación de su documento directamente a Digiflow. En este caso, debe considerar:
Comprar su propio Certificado digital: Para obtener más detalles sobre la lista oficial de proveedores y el proceso para adquirirlo, consulte Certificados digitales de la SUNAT.
Firmar un contrato de servicio directamente con Digiflow.
Proporcione sus credenciales SOL.
SUNAT¶
En caso de que su empresa quiera firmar directamente con la SUNAT, es posible seleccionar esta opción en su configuración. En este caso es necesario considerar: - Obtener la aceptación del proceso de Certificación SUNAT.
Comprar su propio Certificado digital: Para obtener más detalles sobre la lista oficial de proveedores y el proceso para adquirirlo, consulte Certificados digitales de la SUNAT.
Proporcione sus credenciales SOL.
Importante
When using direct connection with the SUNAT, the SOL User must be set with the Company RUT + User
Id. Example: 20121888549JOHNSMITH
Ambiente de Pruebas¶
Odoo proporciona un entorno de prueba que se puede activar antes de que su empresa entre en producción.
Al utilizar el entorno de prueba y la firma IAP, no es necesario que compre créditos de prueba para sus transacciones, ya que todos ellos están validados de forma predeterminada.
Truco
De forma predeterminada, las bases de datos están configuradas para trabajar en producción, asegúrese de habilitar el modo de prueba si es necesario.
Certificado¶
En caso de que no utilice Odoo IAP, para generar la firma de factura electrónica, se requiere un certificado digital con la extensión .pfx . Acceda a esta sección y cargue su archivo y contraseña.
Múltiple moneda¶
El tipo de cambio de moneda oficial en Perú es proporcionado por el Banco Central de Reserva del Peru. Odoo puede conectarse directamente a sus servicios y obtener el tipo de cambio de forma automática o manual.
Please refer to the next section in our documentation for more information about multicurrencies.
Configurar datos maestros¶
Impuestos¶
Como parte del módulo de localización, los impuestos se crean automáticamente con su cuenta financiera relacionada y la configuración de factura electrónica.
Configuración EDI¶
Como parte de la configuración de impuestos, hay tres nuevos campos requeridos para la factura electrónica, los impuestos creados por defecto tienen estos datos incluidos, pero en caso de que cree nuevos impuestos asegúrese de completar los campos:
Posiciones fiscales¶
Hay dos posiciones fiscales principales incluidas de forma predeterminada cuando instala la localización peruana.
Extranjero - Exportación: Establece esta posición fiscal en clientes para transacciones de Exportación.
Perú local: establezca esta posición fiscal en los clientes locales.
Tipos de documentos¶
En algunos países de América Latina, incluido Perú, algunas transacciones contables como facturas y facturas de proveedor se clasifican por tipos de documentos, definidos por las autoridades fiscales del gobierno, en este caso por la SUNAT.
Cada tipo de documento puede tener una secuencia única por diario donde se asigna. Como parte de la localización, el Tipo de documento incluye el país en el que se aplica el documento; los datos se crean automáticamente cuando se instala el módulo de localización.
La información requerida para los tipos de documentos se incluye de forma predeterminada, por lo que el usuario no necesita completar nada en esta vista:
Advertencia
Actualmente los documentos soportados en las facturas de los clientes son: Factura, Boleta, Nota de Débito y Nota de Crédito.
Diarios contables¶
Al crear los diarios de ventas, se debe completar la siguiente información, además de los campos estándar:
Usa documentos¶
Este campo se utiliza para definir si el diario utiliza tipos de documentos. Solo es aplicable a los diarios de Compras y Ventas, que son los que se pueden relacionar con los diferentes tipos de documentos disponibles en Perú. De forma predeterminada, todos los diarios de ventas creados utilizan documentos.
Intercambio de Datos Electrónico ( EDI )¶
En esta sección se indica qué flujo de trabajo de EDI se utiliza en la factura, para Perú debemos seleccionar “Perú UBL 2.1”.
Advertencia
Por defecto, el valor Factur-X (FR) siempre se muestra, asegúrese de desmarcarlo manualmente.
Cliente/Proveedor¶
Tipo de identificación e IVA¶
Como parte de la localización peruana, los tipos de identificación definidos por la SUNAT ahora están disponibles en el formulario de Contactos, esta información es esencial para la mayoría de las transacciones ya sea en la empresa remitente y en el cliente, asegúrese de completar esta información en sus registros.
Producto¶
Adicional a la información básica en sus productos, para la localización peruana, el Código UNSPSC en el producto es un valor requerido para ser configurado.
Uso y prueba¶
Factura de cliente¶
Elementos EDI¶
Once you have configured your master data, the invoices can be created from your sales order or manually. Additional to the basic invoice information described on our page about the invoicing process, there are a couple of fields required as part of the Peru EDI:
Tipo de documento: el valor predeterminado es «Factura Electrónica», pero puede cambiar manualmente el tipo de documento si es necesario y seleccionar Boleta, por ejemplo.
Tipo de operación: Este valor es obligatorio para la Factura Electrónica e indica el tipo de transacción, el valor predeterminado es «Venta Interna» pero se puede seleccionar otro valor manualmente cuando sea necesario, por ejemplo Exportación de Mercancías.
Motivo de Afectación del EDI: En las líneas de la factura, adicional al Impuesto hay un campo “Motivo de Afectación EDI” que determina el alcance del impuesto en base a la lista de la SUNAT que se despliega. Todos los impuestos cargados por defecto están asociados con un motivo de afecto EDI predeterminado, si es necesario, puede seleccionar manualmente otro al crear la factura.
Validación de Factura¶
Una vez que verifique que toda la información en su factura es correcta, puede proceder a validarla. Esta acción registra el movimiento de la cuenta y activa el flujo de Factura Electrónica para enviarla a la OSE y la SUNAT. El siguiente mensaje se muestra en la parte superior de la factura:
Asincrónico significa que el documento no se envía automáticamente después de que se haya contabilizado la factura.
Estado de Factura Electrónica¶
Para ser enviado: Para ser enviado: Indica que el documento está listo para ser enviado al OSE, esto puede ser hecho automáticamente por Odoo con un cron que se ejecuta cada hora, o el usuario puede enviarlo inmediatamente por haciendo clic en el botón «Enviado ahora».
Enviado: Indica que el documento fue enviado a la OSE y fue validado exitosamente. Como parte de la validación, se descarga un archivo ZIP y se registra un mensaje en el chatter que indica la validación gubernamental es correcta.
En caso de que exista un error de validación el estado de la Factura Electrónica permanece en “A enviar” para que se puedan realizar las correcciones y la factura se pueda enviar nuevamente.
Advertencia
Se consume un crédito cada vez que envía un documento para su validación, en este sentido si se detecta un error en una factura y la envía una vez más, se consumen dos créditos en total.
Errores comunes¶
Hay varias razones detrás de un rechazo por parte de la OSE o la SUNAT, cuando esto sucede, Odoo envía un mensaje en la parte superior de la factura indicando los detalles del error y, en los casos más comunes, una ayuda funcional para solucionar el problema.
Si se recibe un error de validación, tiene dos opciones:
En caso de que el error esté relacionado con datos maestros de la empresa, cliente o impuestos, simplemente puede aplicar el cambio en el registro (ejemplo tipo de identificación de cliente) y una vez hecho esto, haga clic en el botón Reintentar.
Si el error está relacionado con algunos datos registrados en la factura directamente (tipo de operación, datos faltantes en las líneas de factura), la solución correcta es restablecer la factura a Borrador, aplicar los cambios y luego enviar la factura nuevamente a la SUNAT para otra validación.
Para obtener más detalles, consulte Errores comunes en SUNAT.
Informes de facturas en PDF¶
Una vez que la factura es aceptada y validada por la SUNAT, se puede imprimir el informe en PDF de la factura. El informe incluye un código QR, que indica que la factura es un documento fiscal válido.
Créditos IAP¶
El IAP electrónico de Odoo ofrece 1000 créditos de forma gratuita, una vez que estos créditos se consumen en su base de datos de producción, su empresa debe comprar nuevos créditos para procesar sus transacciones.
Una vez que se quede sin créditos, se mostrará una etiqueta roja en la parte superior de la factura que indica que se requieren créditos adicionales, puede comprarlos fácilmente accediendo al enlace provisto en el mensaje.
En el servicio IAP se incluyen paquetes con diferentes precios en función de la cantidad de créditos. La lista de precios en el IAP siempre se muestra en EUR.
Casos de uso especiales¶
Cancellation process¶
Algunos escenarios requieren la cancelación de una factura, por ejemplo, cuando se creó una factura por error. Si la factura ya fue enviada y validada por la SUNAT, la forma correcta de proceder es haciendo clic en el botón Solicitar Cancelación:
Para cancelar una factura, proporcione un motivo de cancelación.
Estado de Factura Electrónica¶
Para Cancelar: Indica que la solicitud de cancelación está lista para ser enviada a la OSE, esto puede ser hecho automáticamente por Odoo con un * cron * que se ejecuta cada hora, o el usuario puede enviarlo inmediatamente haciendo clic en el botón «Enviar ahora». Una vez que se envía, se crea un ticket de cancelación, como resultado, el siguiente mensaje y el archivo CDR se registran en la chatter:
Cancelada: indica que la solicitud de cancelación se envió al OSE y se validó con éxito. Como parte de la validación, se descarga un archivo ZIP y se registra un mensaje en el chatter que indica la validación gubernamental correcta.
Advertencia
Se consume un crédito en cada solicitud de cancelación.
Cancellation process¶
Al crear facturas de exportación, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
El tipo de identificación de su cliente debe ser una identificación extranjera.
El tipo de operación en su factura debe ser de Exportación.
Los impuestos incluidos en las líneas de la factura deben ser impuestos EXP.
Pagos anticipados¶
Cree la Factura de anticipo y aplique su pago relacionado.
Crea la factura final sin considerar el anticipo.
Cree una nota de crédito para la factura final con el monto del anticipo.
Concilie la nota de crédito con la factura final.
El saldo restante de la factura final debe pagarse con una transacción de pago regular.
Facturas de detracción¶
Al crear facturas sujetas a detracciones, tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
Todos los productos incluidos en la factura deben tener configurados estos campos:
El tipo de operación en su factura debe ser
1001
Facturas rectificativas¶
Cuando se necesita una corrección o reembolso sobre una factura validada, se debe generar una nota de crédito, para esto simplemente haga clic en el botón «Agregar nota de crédito», una parte de la localización peruana necesita probar un motivo de crédito seleccionando una de las opciones en la lista.
Truco
Al crear su primera nota de crédito, seleccione el Método de crédito: Reembolso parcial, esto le permite definir la secuencia de la nota de crédito.
De forma predeterminada, la nota de crédito se establece en el tipo de documento:
To finish the workflow please follow the instructions on our page about Credit Notes.
Nota
El flujo de trabajo EDI para las notas de crédito funciona de la misma manera que las facturas.
Notas débito¶
Como parte de la localización peruana, además de crear notas de crédito a partir de un documento existente, también puede crear notas de débito. Para ello, utilice el botón «Agregar nota de débito».
De forma predeterminada, la nota de débito se establece en el tipo de documento.