Accounting and Localization mailing list archives

accounting@mail.odoo.com

Avatar

Re: Accounting in the french localization: feedback and improvements

by
Sudokeys, Patrick Darribet
- 01/17/2017 09:41:02

Bonjour

Nous avons des nombreuses fonctionnalités dans les cartons. Nous devons nettoyer un peu car 2 gros clients nous ont imposé de démarrer très tôt en V9 Entreprise
Notamment une refonte de l'analytique, des moyens de paiement, du rapprochement bancaire ...
Nous allons tout libérer d'ici peu.

 

Patrick

Le 2017-01-17 15:35, Frédéric Clementi a écrit :

Bonjour,
 
Il faudrait beaucoup plus de réflexion mais le temps manque alors voici les points qui me viennent à l'esprit :
 
Pour l10n_fr:
 
- Factures adressées aux professionnels : quelques mentions obligatoires devrait être pré-paramétrées (https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31808). Un simple note dans une position fiscale 'France' suffit je pense.
 
-Country group : Il faut UE, Reste du monde et DOM-TOM. Je crois qu'il en manque.
 
- Les positions fiscales devrait être toute automatisées selon pays ou groupe de pays. Et il faut celles des DOM-TOM à part.
 
- Il manque les TVA à l'encaissement pre-configurées.
 
- il manque des journaux à pré-créer + a configurer dans les accounts settings  : Différence de change, TVA encaissé.
 
Plus complexe...mais peut etre dans votre scope : 
 
- Intégration de déclaration de TVA électronique (regime réél et simplifilé) : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23566
 
- Production de la liasse fiscale CERFA : https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2058-sd/2016/2058-sd_777.pdf avec le tableau d'immobilisation et d'amortissement (via le module asset)
 
 
A propos de la compta en générale :
 
Problemes légaux :
 
- Manque un système de vérouillage définitif (blocage sur un excercice cloturé)
 
- Compte 99999 - current year earning : en France il faut gérer le sens si positif -> compte 120 bénéfice sion 129 - Perte . On a besoin de 2 CYE account.
 
- La possibilité de péciser les dates de début et fin des différents exercices comptables. (C'est facile a faire : voir date_range)
 
Ce qui est pénible :

- Rapport dynamique : Possibilité de filter dans le Grand livre sur 1 compte ou 1 partner
 
- Améliorer 'Batch deposit' : Ce module est plus important qu'il n'y parait et doit être améliorer Il doit gérer les remise de chèque mais aussi les remises de cartes bancaires et côté paiement il doit etre couplé avec les paiements électroniques comme SEPA.  
Problèemes :
* Il génère des écritures comptables éclatées par partenaire alors qu'il n'y a qu'un transaction en banque. 
A mon avis il y a un erreur profonde dans le modèle de donnée : un partenaire EST un compte auxiliaire et non pas un pseudo-axe analytique comme actuellement ce qui vous oblige a éclater l'écriture comptable. (en suisse, ceci ne passe pas auprès des comptables, ils veulent 1 transaction bancaire = 1 écriture comptable sur le compte de banque)
* Pas pratique pour des remises de carte bancaires (qd il y en a des centaines)
 
- Il manque un mode de saisie manuelle accéléré des écritures d'OD avec la possibilité de saisir le compte contrepartie dans la meme ligne. Ne sous-estimez pas de long et laborieux travail de cloture comptable. Il y a parfois beaucoup d'écriture a passer. Ajourd'hui la saisie manuelle est un point faible de l'outil auprès des comptables.
 
- TVA à l'encaissement : écriture de TVA devrait etre incluse dans l'écriture de paiement. Audit/controle pas évident (surout en cas d'annulation ou contrepassation. En France, la TVA à l'encaissement est très utilisé pour les prestations de services.
 
- Jeux d'écritures (achts-relevé-prélèvement sur compte bancaire) pour les cartes bancaires corporate in comprhensible (lettrage impossible car partner différent à la fin).
 
- De même : Jeux d'écritures sur paiement des notes de frais via l'option 'corporate card'. Je suis curieux d'avoir un doc pour savoir comment faire. Fabrice Henrion connait bien le problème j'en avait discuté avec lui aux odoodays
 
- Module de paiement SEPA trop simpliste: 1 Constat: Aucun de nos clients ne l'a accepté !
 
 
Outils dont on rêve :) 
 
- il manque un 2eme axe analytique de base : 1 pour les projets et l'autre pour les départements (Je dirait meme qu'une refonte totale de l'analytique est a mon avis nécéssaire).
 
- Outil de prévisionnel de trésorerie (sur l'idée de la vue PLM ce serait top)
 
- Budget (un minimum de rapport pour suivre ses dépenses par poste bugétaire)
 
- Un outil de calcul de la provision de change sur les comptes payables et recevable au moins. 
 
- Ajouter un statut 'Annulé' dans le worflow des écritures comptables et pouvoir filter dessus dans les états financiers (sans être pollué par les contrepassations de correction)
 
- Lorsque l'on fait la déclaration de TVA on voudrait que Odoo génère l'écriture de TVA + que les comptes soit léttrés (sans rendre impossible l'annulation des factures ou casser tout un bloc de léttrage avec des miliers de lignes d'un coup si possible)
 
 
Autres idées :
 
- Relance client avec gestion des frais de rappel (dunning fees) automatisés (je rappelle que légalement on ne doit comptabiliser ces frais que si ils sont payés ! donc c'est pas si compliqué à mettre en place, il s'agit d'écritures de write-off en fait pour Odoo.
 
- manque le chatter sur les move comptable (serait très utile à titre d'audit). Souvent demandé - facile à faire.
 
- Arréter d'appeler les avoir des Remboursements (refund - credit note). En comptabilité le flux achats-ventes n'est pas le meme que les encaissemnets-décaissements.
 
- Factures non-parvenue ou Factures à établir (basée sur les picking)
 
- Refaire l'outil de réconcilaition en masse
 
- Currency update : il faudrait ajouter des sources supplémentaires comme Bank of america ou Bank of England
 
 
 
Pour finir sur une note positive...je précise que depuis le relevé bancaire v8 + le rappro. bancaire v9, la solution comptable d'Odoo a vraiment franchi un grand pas. Je suis 1000 fois plus a l'aise quand je donne une formation compta aujourd'hui qu'en v7. Il y a peu de situation que nous n'arrivons pas a couvrir. Odoo est même impréssionnant avec du multi-company, multi-devise couplé à son ergonomie. Alors bonne continuation !
 
Frederic
 
 
 
 
 

camptocamp
INNOVATIVE SOLUTIONS
BY OPEN SOURCE EXPERTS
 
Frédéric Clementi
Project Manager 
Business Solutions
 
+41 21 619 10 41
 
 

2017-01-12 14:55 GMT+01:00 Lucas Perais <lpe@odoo.com>:
Dear fellow Odoo users,
 
Odoo aims at being as thorough as possible in producing reliable and legal accounting documents and tools.
 
We are now improving the french localization and we would very much like your feedback on this. We have a few questions, do not hesitate to put details or give your general feedback.
 
Are the documents produced by Odoo in the french localization legally compliant ?
Do accountantq need to rewrite anything to comply with the law ?
Are there documents or tools that are now missing to comply with every obligation concerning accounting reporting ?
 
Best regards,
 
Lucas Perais

_______________________________________________
Mailing-List: https://www.odoo.com/groups/community-accounting-and-finance-61
Post to: mailto:expert-finance@mail.odoo.com
Unsubscribe: https://www.odoo.com/groups?unsubscribe

_______________________________________________
Mailing-List: https://www.odoo.com/groups/community-accounting-and-finance-61
Post to: mailto:expert-finance@mail.odoo.com
Unsubscribe: https://www.odoo.com/groups?unsubscribe

Reference