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How do I reconcile Odoo cash at bank with bank account statement for a month which has no transactions?
There are certain bank accounts which we use as reserves and only perform transactions when needed. When doing the reconciliation, we are unable to validate the bank reconciliation because there is no transaction for that period.
Aquí hay algunas formas de manejar la conciliación de una cuenta de efectivo de Odoo con un extracto bancario cuando no hay transacciones durante el período:
- Ingrese una línea de conciliación manual con monto 0. Esto le permitirá validar la conciliación y hacer coincidir los saldos de apertura y cierre incluso sin entradas.
- Puede instalar el módulo "Conciliación ficticia" que creará automáticamente líneas ficticias para permitir la validación de conciliaciones vacías.
- Cree un asiento de diario falso el último día del mes con valor 0 para forzar una línea de conciliación. Elimine esta entrada ficticia después.
- En lugar de intentar conciliar, puede utilizar el botón 'Marcar como conciliado' para configurar el extracto bancario como conciliado incluso sin transacciones.
- Ajuste la configuración de tolerancia de conciliación para permitir la coincidencia incluso sin entradas. Puede requerir flexibilizar las reglas de validación de saldo.
- Configure la cuenta bancaria para permitir solo la conciliación manual, de modo que no se requiera validación.
La clave es encontrar una manera de conciliar los saldos o evitar la validación cuando no tiene entradas de pago para ese período. El uso de entradas ficticias de valor cero, configuraciones de tolerancia o conciliación manual puede proporcionar soluciones alternativas.
Interesting problem! If your Odoo bank account (acting as a reserve) sees no transactions for a month, try manually creating a reconciliation statement with matching opening and closing balances from your bank statement. This effectively validates the account's status and avoids errors. Perhaps a zero-value journal entry to demonstrate the stability?
Hi,
Please refer our below blog to know about bank reconciliation in odoo 13
Bank Reconciliation in Odoo 13
Hope it helps
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