Informes¶
Odoo incluye informes genéricos y dinámicos disponibles para todos los países, sin importar el paquete de localización instalado:
Truco
You can also create custom reports.
Para expandir las líneas de un informe y ver sus detalles, haga clic en el (flecha derecha) a la izquierda. A continuación, haga clic en el (flecha hacia abajo) a la derecha de la cuenta, entrada de diario, pago, factura, etc. para Anotar y ver los detalles.
To export reports in PDF or XLSX format, click PDF at the top or click the (down arrow) icon next to the PDF button and select XLSX.
Para comparar valores entre períodos, haga clic en el menú Comparación y seleccione los períodos que desea comparar.
Balance general¶
El Balance General muestra una instantánea de los activos, pasivos y patrimonio de su organización en una fecha determinada.
Pérdidas y ganancias¶
El informe Profit and Loss (o Estado de resultados) muestra los ingresos netos de su empresa deduciendo los gastos de los ingresos para el período del informe.
Resumen ejecutivo¶
El Resumen Ejecutivo proporciona una visión general de todas las cifras importantes para supervisar el rendimiento de su empresa.
Incluye los siguientes elementos:
- Rendimiento:
- Margen de beneficio bruto:
La contribución de todas las ventas que realiza su empresa menos los costes directos necesarios para realizar esas ventas (mano de obra, materiales, etc.).
- Margen de beneficio neto:
La contribución de todas las ventas realizadas por su empresa menos los costes directos necesarios para realizar esas ventas y los gastos generales fijos de su empresa (por ejemplo, electricidad, alquiler, impuestos a pagar como resultado de esas ventas, entre otras cosas).
- Retorno de la inversión (por año):
La relación entre el beneficio neto y la cantidad de activos que la empresa utilizó para obtener esos beneficios.
- Posición:
- Promedio de días de deudores:
El número promedio de días que sus clientes tardan en pagarle (por completo) en todas sus facturas.
- Promedio de días acreedores:
El número promedio de días que tarda en pagar a sus proveedores (por completo) en todas sus facturas.
- Previsión de efectivo a corto plazo:
La cantidad de efectivo que se espera que entre o salga de su empresa en el próximo mes, es decir, el saldo de su cuenta de ventas del mes menos el saldo de su cuenta de compras del mes.
- Activos circulantes frente a pasivos:
También conocida como ratio corriente, es la relación entre los activos corrientes (activos que podrían convertirse en efectivo en un año) y los pasivos corrientes (pasivos que vencen en el próximo año). Por lo general, se utiliza para medir la capacidad de una empresa para pagar su deuda.
Libro mayor¶
El informe General Ledger muestra todas las transacciones de todas las cuentas para un rango de fechas seleccionado. El informe de resumen inicial muestra los totales de cada cuenta. Para expandir una cuenta y ver sus detalles, haga clic en el (flecha derecha) a la izquierda. Este informe es útil para revisar cada transacción que se produjo durante un período específico.
Cuentas por cobrar vencidas¶
El informe Aged Recelievable muestra las facturas de venta pendientes de pago durante un mes seleccionado y varios meses anteriores.
Cuentas por pagar vencidas¶
El informe Aged Payable muestra información sobre facturas individuales, notas de crédito y sobrepagos que debe y cuánto tiempo han estado sin pagar.
Estado de flujos de caja¶
El “Estado de Flujo de Efectivo” muestra cómo los cambios en las cuentas del balance general y los ingresos afectan al efectivo y equivalentes de efectivo y desglosa el análisis en actividades operativas, de inversión y de financiación.
Informe de impuestos¶
El Informe de impuestos muestra los importes NETO y IMPUESTO para todos los impuestos agrupados por tipo (Ventas/Compras).
Audit Trail¶
The Audit Trail report tracks changes made to fields that have an impact on accounting and includes the date and time of the changes, the user who made the changes, the type of change, the previous value, and the updated value.
In addition to being recorded in the chatter, changes to records are also tracked in the audit trail, providing users a dedicated and detailed audit trail report. The audit trail report is available for audit checks, satisfying the requirements of the financial authorities and auditors of various countries.
To access the audit trail, navigate to .
An optional restrictive mode prevents tracked records from being deleted for more controlled immutability. Instead of being deleted, these records can only be cancelled or archived. To enable this restrictive mode, navigate to , scroll down to the Reporting section, and tick the checkbox beside Restrictive Audit Trail.
Report filters and options¶
Reporting filters and options vary on a per-report basis. The following buttons and options are common to most reports and are located in the top bar of the report:
A date filter, indicated by the (calendar) icon that precedes a date in the local format. Use this filter to select a specific date or date range for the report.
A % Comparison filter, to compare reporting periods against each other.
A journal filter, indicated by the (book) icon and a default setting, such as All Journals. Use this filter to specify which journals should be included in the report.
An analytic filter, indicated by the (group) icon. Use this filter to only include analytic accounts and plans in the report.
An entries type filter, indicated by the (filter) icon and a default setting, such as Posted Entries Only, Accrual Basis. Use this filter to determine which type of journal entries should be included in the report (e.g. posted or draft), along with the type of accounting method (e.g., accrual or cash basis).
This filter also includes display options, such as Hide lines at 0, which removes zero-value lines from the report, or Split Horizontally, which keeps the report within the screen’s fold and eliminates the need to scroll.
A decimal option, which includes figures with cents by default, as indicated by your local currency icon (e.g., In .$). Use the other options in the drop-down menu to format figures in the report as whole numbers (e.g., In $), thousands (e.g., In K$), or millions (e.g., In M$).
Truco
With developer mode enabled, a report customization option, indicated by the (cogs) icon is available in the top bar. It allows, for example, to add the Cash Basis Method filter.