银行对账单

将银行对账单导入Odoo的会计模块,以便于你跟踪银行账户的资金流动,并且还方便你调节银行对账单与会计分录以保持一致。

我们建议您使用存储库同步以提高效率。 请阅读相关文档: 银行同步:自动导入

但是,如果您不想进行银行同步,或者如果您的银行不是受支持的机构,您还有其他选择:

  1. 导入银行发送给你的对账单的电子文件

  2. 手动注册银行对账单

导入银行对账单文件

Odoo支持银行对账单的文件格式有多种:

  • SEPA推荐的现金管理格式(CAMT.053)

  • 用逗号分割值(.CSV)

  • 开放金融交易格式(.OFX)

  • 加快交换格式(.QIF)

  • 比利时:会计报告编码格式(.CODA)

导入步骤,进入 会计 ‣ 概览 ‣ 银行,点击 导入银行对账单 ,或者移动到三个点号,然后点击 导入银行对账单

Import a bank statement file in Odoo Accounting

下一步,选择你想导入的文件,点击 导入

Odoo 打开 导入工具 ,使用这个工具你可以设置 格式选项 ,同时这个工具还可以 对应 不同的列到你希望导入的数据。

Register bank statements manually in Odoo Accounting

注解

Quicken Interchange Format (.QIF) is an older file format that is no longer supported since 2005. If possible, prefer OFX files over QIF.

手动注册银行对账单

如有需要,你也可以手动输入你的银行对账单。

为了创建银行对账单,你可以到菜单选择 财务 ‣ 会计概览 ‣ 银行,点击 创建对账单,或者在银行右上角点击三个点号,然后选择 新对账单

为原始银行对帐单上每笔交易添加新行。

为简化对帐流程,请确保填写 合作伙伴 字段。 您也可以在 标签 字段中编写付款参考。

Register bank statements manually in Odoo Accounting

注解

期末余额和计算的余额应该一致。如果不一致,请确保交易金额没有错误。