Bank statements

将银行对账单导入Odoo的会计模块,以便于你跟踪银行账户的资金流动,并且还方便你调节银行对账单与会计分录以保持一致.

我们建议您使用存储库同步以提高效率。 请阅读相关文档: Bank synchronization: Automatic import

但是,如果您不想进行银行同步,或者如果您的银行不是受支持的机构,您还有其他选择:

  1. 导入银行发送给你的对账单的电子文件

  2. 手动注册银行对账单

导入银行对账单文件

Odoo支持银行对账单的文件格式有多种:

  • SEPA推荐的现金管理格式(CAMT.053)

  • 用逗号分割值(.CSV)

  • 开放金融交易格式(.OFX)

  • 加快交换格式(.QIF)

  • 比利时:会计报告编码格式(.CODA)

导入步骤,进入 会计 ‣ 概览 ‣ 银行,点击 导入银行对账单 ,或者移动到三个点号,然后点击 导入银行对账单

Import a bank statement file in Odoo Accounting

下一步,选择你想导入的文件,点击 导入

Odoo 打开 导入工具 ,使用这个工具你可以设置 格式选项 ,同时这个工具还可以 对应 不同的列到你希望导入的数据。

Register bank statements manually in Odoo Accounting

注解

快速交换格式(.QIF) 是一种较旧的文件格式,自2005年以来不再受支持。如果可能,请首选OFX文件而不是QIF。

手动注册银行对账单

如有需要,你也可以手动输入你的银行对账单。

为了创建银行对账单,你可以到菜单选择 财务 ‣ 会计概览 ‣ 银行,点击 创建对账单,或者在银行右上角点击三个点号,然后选择 新对账单

为原始银行对帐单上每笔交易添加新行.

为简化对帐流程,请确保填写 合作伙伴 字段。 您也可以在 标签 字段中编写付款参考。

Register bank statements manually in Odoo Accounting

注解

期末余额和计算的余额应该一致。如果不一致,请确保交易金额没有错误.